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CC
Claybrook Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
3.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.74%
Rendimiento estimado a 3 años
+7.15%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.7 M
(-6.8%)
Flujo de capital
+USD 6.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.58%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.98%
Posición
142
Nuevas
1
Aumentadas
9
Reducidas
15
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 47.9 k |
| 3 |
PureCycle Technologies
PCT
|
+USD 36.1 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 32.5 k |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.1 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Griffon
GFF
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
|
+USD 837 k |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 668 k |
| 4 |
Constellation Brands
STZ
|
+USD 263 k |
| 5 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 259 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.73% |
| 2 | Finanzas | 12.11% |
| 3 | Bienes raíces | 11.59% |
| 4 | Energía | 5.04% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 16.4 M | 9.37% |
38,321
+52
| +0.1% | +USD 23.1 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.33 M | 5.34% |
26,054
+32
| +0.1% | +USD 11.9 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
3
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
USD 818 M
| USD 7.49 M | 4.28% |
792,367
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
4
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 5.07 M | 2.9% |
120,458
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
5
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
USD 331 M
| USD 4.7 M | 2.69% |
486,078
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.85 M | 2.2% |
10,980
+135
| +1% | +USD 47.9 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.57 M | 2.04% |
28,050
-800
| -3% | -USD 107 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 3.12 M | 1.78% |
222,298
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
9
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 839 M
| USD 3.09 M | 1.77% |
348,250
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
10
Ladder Capital
LADR
USD 1156 M
| USD 2.79 M | 1.6% |
271,781
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.74 M | 1.57% |
29,423
-920
| -3% | -USD 89.3 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
| USD 2.68 M | 1.53% |
35,300
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
| USD 2.67 M | 1.53% |
292,141
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
|
PNF
14
Dejó de cotizar
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
| USD 2.48 M | 1.42% |
397,400
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 2.41 M | 1.38% |
248,583
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 2.36 M | 1.35% |
119,643
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
17
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 2.33 M | 1.33% |
120,192
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.32 M | 1.33% |
7,335
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 5643 M
| USD 2.31 M | 1.32% |
106,758
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
20
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2548 M
| USD 2.26 M | 1.29% |
357,226
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
21
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
USD 444 M
| USD 2.15 M | 1.23% |
280,187
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
22
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 594 M
| USD 2.13 M | 1.22% |
39,070
-360
| -0.9% | -USD 19.1 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
23
Ready Capital
RC
USD 182 M
| USD 2.09 M | 1.2% |
206,637
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
24
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 2.06 M | 1.18% |
7,950
-125
| -2% | -USD 33.8 k |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
25
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
USD 477 M
| USD 2.05 M | 1.17% |
244,543
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
BAG
KXA
NFAM
BC
HPWA
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DLG
Revisión del portafolio de Claybrook Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Claybrook Capital mantenía 142 posiciones valuadas en USD 175 M, un 6.8% menos que los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Claybrook Capital destinó USD 6.26 M de capital neto nuevo en T3 2023, abrió 1 nueva posición y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18,658 acciones con un valor de USD 174 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 58% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Bienes raíces.
La mayor reducción de posición fue en Swan Hedged Equity US Large Cap ETF, por un valor estimado de USD 837 k.
- La mayor compra de Claybrook Capital en T3 2023 fue UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18,658 acciones por un valor de USD 174 k.
- Claybrook Capital fue quien más aumentó su posición en Berkshire Hathaway Class B durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 47.9 k.
- La mayor reducción de Claybrook Capital durante T3 2023 fue en Swan Hedged Equity US Large Cap ETF, con un recorte estimado de USD 837 k.
- Claybrook Capital cerró por completo su posición en Griffon en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.28 M.
- Las diez principales posiciones de Claybrook Capital representan 34% de su cartera de USD 175 M en T3 2023.
- Claybrook Capital abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2023.
- El valor de la cartera de Claybrook Capital cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Claybrook Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.