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DLG

Daniel L. Goodwin Posiciones de la cartera

AUM USD 207 M Rotación 13.13%
Rendimiento estimado a 1 año 22.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.1%
Rendimiento estimado a 10 años
+61.51%
AUM
USD 207 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.71 M
Flujo de capital
+USD 5.21 M
Flujo de capital %
2.52%
10 principales posiciones (%)
73.64%
Posición
99
Nuevas
8
Aumentadas
34
Reducidas
11
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 926 k
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 925 k
3
icono de PTLO
Portillo's
PTLO
+USD 875 k
4
icono de DIA
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+USD 598 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 562 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 1.31 M
2
icono de BX
Blackstone
BX
+USD 666 k
3
VMW
VMware, Inc
VMW
+USD 244 k
4
icono de O
Realty Income
O
+USD 211 k
5
icono de NXPI
NXP Semiconductors
NXPI
+USD 205 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Bienes raíces 55.55%
2 Varios 18.03%
3 Tecnología 6.52%
4 Finanzas 5.06%
5 Servicios de comunicación 3.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de KRG
1
Kite Realty
KRG
USD 4931 M
USD 110 M 53.17%
5,133,918
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 10.8 M 5.2%
25,168
+2,081
+9% +USD 926 k
2018 Q2
21 trimestres
icono de GOOG
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.57 M 2.69%
42,220
+4,320
+11% +USD 562 k
2014 Q4
35 trimestres
icono de UNH
4
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
USD 5.13 M 2.48%
10,180
– –
2019 Q1
18 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.41 M 2.13%
34,655
+480
+1% +USD 64.3 k
2016 Q2
29 trimestres
icono de JPM
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.98 M 1.92%
27,450
-100
-0.4% -USD 15 k
2013 Q2
41 trimestres
icono de MPC
7
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 3.77 M 1.82%
24,900
– –
2016 Q2
29 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 3.06 M 1.48%
9,696
+960
+11% +USD 317 k
2015 Q4
31 trimestres
icono de DIA
9
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 2.99 M 1.45%
8,929
+1,725
+24% +USD 598 k
2021 Q3
8 trimestres
icono de NVG
10
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
USD 2350 M
USD 2.66 M 1.29%
257,983
+2,300
+0.9% +USD 25.9 k
2016 Q2
29 trimestres
icono de NVDA
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.43 M 1.17%
55,800
+3,000
+6% +USD 134 k
2019 Q4
15 trimestres
icono de PANW
12
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 2.4 M 1.16%
20,510
– –
2017 Q1
26 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.31 M 1.12%
13,496
-20
-0.1% -USD 3.67 k
2014 Q1
38 trimestres
icono de GS
14
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 2.15 M 1.04%
6,650
+300
+5% +USD 100 k
2013 Q2
41 trimestres
icono de QCOM
15
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 2.08 M 1.01%
18,723
-11,310
-38% -USD 1.31 M
2020 Q1
14 trimestres
icono de QQQ
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.07 M 1%
5,775
+2,495
+76% +USD 925 k
2021 Q2
9 trimestres
icono de BAC.PRL
17
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3605 M
USD 1.82 M 0.88%
1,637
– –
2021 Q4
7 trimestres
icono de MS
18
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
USD 1.8 M 0.87%
22,000
– –
2013 Q2
41 trimestres
icono de GHI
19
Greystone Housing Impact Investors LP
GHI
USD 117 M
USD 1.61 M 0.78%
105,313
+16,459
+19% +USD 261 k
2022 Q2
5 trimestres
icono de NEA
20
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
USD 1.51 M 0.73%
156,332
– –
2013 Q2
41 trimestres
icono de NZF
21
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
USD 1.28 M 0.62%
122,658
+784
+0.6% +USD 8.87 k
2014 Q3
36 trimestres
icono de NAD
22
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
USD 1.26 M 0.61%
124,240
-661
-0.5% -USD 7.19 k
2013 Q2
41 trimestres
icono de IIM
23
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
USD 516 M
USD 1.19 M 0.57%
114,187
– –
2013 Q2
41 trimestres
icono de IVT
24
InvenTrust Properties
IVT
USD 2345 M
USD 1.09 M 0.53%
45,968
– –
2022 Q2
5 trimestres
icono de MHD
25
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1831 M
USD 1.02 M 0.49%
99,055
– –
2021 Q1
10 trimestres
1
2 3 4

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Revisión del portafolio de Daniel L. Goodwin en T3 2023

Al cierre de T3 2023, Daniel L. Goodwin mantenía 99 posiciones valuadas en USD 207 M, un 1.3% menos que los USD 210 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.

El reporte de T3 2023 de Daniel L. Goodwin muestra 8 nuevos, Aumentaron 34, 11 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Portillo's: 44,825 acciones con un valor de USD 690 k. La mayor venta fue Qualcomm, por un valor estimado de USD 1.31 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 56% de los activos, por debajo del 57% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.

  • La mayor compra de Daniel L. Goodwin en T3 2023 fue Portillo's: 44,825 acciones por un valor de USD 690 k.
  • Daniel L. Goodwin fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 926 k.
  • La mayor reducción de Daniel L. Goodwin durante T3 2023 fue en Qualcomm, con un recorte estimado de USD 1.31 M.
  • Daniel L. Goodwin cerró por completo su posición en VMware, Inc en T3 2023, con una venta estimada de USD 244 k.
  • Las diez principales posiciones de Daniel L. Goodwin representan 74% de su cartera de USD 207 M en T3 2023.
  • Daniel L. Goodwin abrió 8 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
  • El valor de la cartera de Daniel L. Goodwin cayó 1.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 207 M.

Según el Informe 13F de Daniel L. Goodwin correspondiente a T3 2023, presentado el 24 oct 2023.