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TA
Trellis Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 219 M
Rotación
8.6%
Rendimiento estimado a 1 año
17.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+23.3%
Rendimiento estimado a 5 años
+42.96%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.4 M
(-2.4%)
Flujo de capital
+USD 3.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.13%
Posición
93
Nuevas
3
Aumentadas
45
Reducidas
20
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 1.2 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 871 k |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 727 k |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 346 k |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 293 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+USD 556 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 282 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 278 k |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+USD 213 k |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+USD 206 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.41% |
| 2 | Tecnología | 7.73% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.29% |
| 4 | Atención médica | 2.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 77.9 M | 35.58% |
366,654
+5,436
| +2% | +USD 1.2 M |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 18.5 M | 8.45% |
384,488
+14,675
| +4% | +USD 727 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 17.3 M | 7.9% |
247,802
+12,203
| +5% | +USD 871 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 12.3 M | 5.64% |
282,137
+7,557
| +3% | +USD 346 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 9.1 M | 4.16% |
547,752
-4,701
| -0.9% | -USD 81.4 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 7.15 M | 3.27% |
126,594
+3,983
| +3% | +USD 235 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.09 M | 3.24% |
22,445
-155
| -0.7% | -USD 51.2 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 5.21 M | 2.38% |
132,982
+7,171
| +6% | +USD 293 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.14 M | 2.35% |
30,050
+41
| +0.1% | +USD 7.52 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.75 M | 2.17% |
25,101
+1,046
| +4% | +USD 208 k |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5456 M
| USD 2.96 M | 1.35% |
36,391
+550
| +2% | +USD 46.6 k |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.8 M | 1.28% |
30,636
+34
| +0.1% | +USD 3.34 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.36 M | 1.08% |
138,818
-26
| -0% | -USD 459 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
14
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.31 M | 1.05% |
4,292
-3
| -0.1% | -USD 1.55 k |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.22 M | 1.01% |
17,460
+201
| +1% | +USD 26.9 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.13 M | 0.97% |
8,678
-60
| -0.7% | -USD 15.3 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 1.77 M | 0.81% |
16,686
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.71 M | 0.78% |
24,817
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.65 M | 0.75% |
2,912
+8
| +0.3% | +USD 4.42 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 1.63 M | 0.75% |
68,119
-172
| -0.3% | -USD 4.26 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 1.54 M | 0.7% |
17,082
-165
| -1% | -USD 15.5 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 1.33 M | 0.61% |
41,304
+132
| +0.3% | +USD 4.47 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.17 M | 0.54% |
30,911
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
24
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.11 M | 0.51% |
25,550
+610
| +2% | +USD 27.3 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.08 M | 0.49% |
8,270
+25
| +0.3% | +USD 3.23 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fondos similares
ZR
WA
RCGI
DLG
SWA
KWA
GGPE
TOGEPT
Revisión del portafolio de Trellis Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Trellis Advisors mantenía 93 posiciones valuadas en USD 219 M, un 2.4% menos que los USD 224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Trellis Advisors muestra 3 nuevos, Aumentaron 45, 20 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones con un valor de USD 272 k. La mayor venta fue Magellan Midstream Partners, L.P., por un valor estimado de USD 556 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Trellis Advisors en T3 2023 fue Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1,750 acciones por un valor de USD 272 k.
- Trellis Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.2 M.
- La mayor reducción de Trellis Advisors durante T3 2023 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, con un recorte estimado de USD 168 k.
- Trellis Advisors cerró por completo su posición en Magellan Midstream Partners, L.P. en T3 2023, con una venta estimada de USD 556 k.
- Las diez principales posiciones de Trellis Advisors representan 75% de su cartera de USD 219 M en T3 2023.
- Trellis Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Trellis Advisors cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 219 M.
Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 23 oct 2023.