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Trellis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,07 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,13 %
Position
93
Neu
3
Aufgestockt
45
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,2 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+871.166 $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+726.972 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+345.826 $
5
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+292.742 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+556.019 $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+281.693 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+278.429 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+212.833 $
5
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+205.999 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,41 %
2 Technologie 7,73 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,29 %
4 Gesundheitswesen 2,52 %
5 Kommunikationsdienste 1,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
77,9 Mio. $ 35,58 %
366.654
+5.436
+2 % +1,2 Mio. $
2017 Q4
23 Quartale
VTEB-Symbol
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
18,5 Mio. $ 8,45 %
384.488
+14.675
+4 % +726.972 $
2020 Q4
11 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,9 %
247.802
+12.203
+5 % +871.166 $
2017 Q4
23 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,64 %
282.137
+7.557
+3 % +345.826 $
2017 Q4
23 Quartale
SCHB-Symbol
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
9,1 Mio. $ 4,16 %
547.752
-4.701
-0,9 % -81.360 $
2017 Q4
23 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
7,15 Mio. $ 3,27 %
126.594
+3.983
+3 % +235.009 $
2017 Q4
23 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,09 Mio. $ 3,24 %
22.445
-155
-0,7 % -51.219 $
2017 Q4
23 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
5,21 Mio. $ 2,38 %
132.982
+7.171
+6 % +292.742 $
2017 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,14 Mio. $ 2,35 %
30.050
+41
+0,1 % +7.519 $
2017 Q4
23 Quartale
VB-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,75 Mio. $ 2,17 %
25.101
+1.046
+4 % +208.404 $
2018 Q2
21 Quartale
DSI-Symbol
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,35 %
36.391
+550
+2 % +46.636 $
2018 Q3
20 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,28 %
30.636
+34
+0,1 % +3.337 $
2017 Q4
23 Quartale
SCHF-Symbol
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,08 %
138.818
-26
-0 % -459 $
2017 Q4
23 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,05 %
4.292
-3
-0,1 % -1.546 $
2019 Q2
17 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,22 Mio. $ 1,01 %
17.460
+201
+1 % +26.933 $
2017 Q4
23 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,97 %
8.678
-60
-0,7 % -15.331 $
2017 Q4
23 Quartale
VSS-Symbol
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,81 %
16.686
– –
2020 Q1
14 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,78 %
24.817
– –
2017 Q4
23 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,75 %
2.912
+8
+0,3 % +4.416 $
2020 Q3
12 Quartale
SCHE-Symbol
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,75 %
68.119
-172
-0,3 % -4.260 $
2017 Q4
23 Quartale
IVOG-Symbol
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,65 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,7 %
17.082
-165
-1 % -15.494 $
2017 Q4
23 Quartale
SCHC-Symbol
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,61 %
41.304
+132
+0,3 % +4.473 $
2018 Q4
19 Quartale
EEM-Symbol
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,54 %
30.911
– –
2020 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,51 %
25.550
+610
+2 % +27.330 $
2020 Q2
13 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,49 %
8.270
+25
+0,3 % +3.234 $
2017 Q4
23 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

ZR
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWA
KCS Wealth Advisory Los Angeles, California 235 Mio. $ AUM 24,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GGPE
Golden Gate Private Equity San Francisco, California 241 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TOGEPT
Trustees of General Electric Pension Trust Norwalk, Connecticut 245 Mio. $ AUM 128,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trellis Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Trellis Advisors 93 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trellis Advisors für Q3 2023 weist 3 neu, 45 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $. Der größte Verkauf betraf Magellan Midstream Partners, L.P. mit einem geschätzten Wert von 556.019 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Trellis Advisors im Q3 2023 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $.
  • Trellis Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trellis Advisors im Q3 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 168.346 $.
  • Trellis Advisors hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.019 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trellis Advisors machen im Q3 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Trellis Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Trellis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trellis Advisors für Q3 2023 am 23. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .