Trellis Advisorss iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-36.391	Geschlossen	-2,96 Mio. $	–	22
2023 Q3	2,96 Mio. $	Kaufen	36.391 +550	+2 %	+46.636 $	1,35 %	11
2023 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	35.841 +86	+0,2 %	+6.835 $	1,35 %	12
2023 Q1	2,79 Mio. $	Kaufen	35.755 +300	+0,8 %	+22.663 $	1,34 %	12
2022 Q4	2,55 Mio. $	Kaufen	35.455 +2.046	+6 %	+147.052 $	1,33 %	12
2022 Q3	2,24 Mio. $	Verkaufen	33.409 -49	-0,1 %	-3.678 $	1,27 %	13
2022 Q2	2,41 Mio. $	Kaufen	33.458 +190	+0,6 %	+14.800 $	1,32 %	12
2022 Q1	2,88 Mio. $	Verkaufen	33.268 -60	-0,2 %	-5.146 $	1,44 %	13
2021 Q4	3,1 Mio. $	Verkaufen	33.328 -475	-1 %	-42.822 $	1,47 %	13
2021 Q3	2,81 Mio. $	Verkaufen	33.803 -1.373	-4 %	-117.396 $	1,45 %	12
2021 Q2	2,91 Mio. $	Verkaufen	35.176 -181	-0,5 %	-14.564 $	1,51 %	12
2021 Q1	2,7 Mio. $	Kaufen	35.357 +3.739	+12 %	+276.860 $	1,51 %	12
2020 Q4	2,26 Mio. $	Kaufen	31.618 +2.328	+8 %	+157.735 $	1,36 %	12
2020 Q3	1,87 Mio. $	Kaufen	29.290 +4.194	+17 %	+264.827 $	1,34 %	11
2020 Q2	1,48 Mio. $	Kaufen	25.096 +9.046	+56 %	+502.860 $	1,16 %	13
2020 Q1	782.000 $	Kaufen	16.050 +1.712	+12 %	+98.303 $	0,75 %	19
2019 Q4	861.000 $	Kaufen	14.338 +44	+0,3 %	+2.528 $	0,68 %	19
2019 Q3	793.000 $	Verkaufen	14.294 -114	-0,8 %	-6.299 $	0,67 %	18
2019 Q2	788.000 $	Kaufen	14.408 +24	+0,2 %	+1.290 $	0,67 %	18
2019 Q1	759.000 $	Kaufen	14.384 +96	+0,7 %	+4.869 $	0,68 %	17
2018 Q4	664.000 $	Kaufen	14.288 +4.728	+49 %	+233.868 $	0,67 %	17
2018 Q3	510.000 $	Kaufen	+9.560	Neu	+503.217 $	0,45 %	19

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 36.391 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,96 Mio. $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in DSI und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 36.391 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 2,96 Mio. $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in iShares MSCI KLD 400 Social ETF erreichte im Q4 2021 mit 3,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.