Trellis Advisors
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de Trellis Advisors iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-36,391
Cerradas -USD 2.96 M – 22
2023
Q3 		USD 2.96 M Comprar
36,391
+550
+2% +USD 46.6 k 1.35% 11
2023
Q2 		USD 3.02 M Comprar
35,841
+86
+0.2% +USD 6.84 k 1.35% 12
2023
Q1 		USD 2.79 M Comprar
35,755
+300
+0.8% +USD 22.7 k 1.34% 12
2022
Q4 		USD 2.55 M Comprar
35,455
+2,046
+6% +USD 147 k 1.33% 12
2022
Q3 		USD 2.24 M Vender
33,409
-49
-0.1% -USD 3.68 k 1.27% 13
2022
Q2 		USD 2.41 M Comprar
33,458
+190
+0.6% +USD 14.8 k 1.32% 12
2022
Q1 		USD 2.88 M Vender
33,268
-60
-0.2% -USD 5.15 k 1.44% 13
2021
Q4 		USD 3.1 M Vender
33,328
-475
-1% -USD 42.8 k 1.47% 13
2021
Q3 		USD 2.81 M Vender
33,803
-1,373
-4% -USD 117 k 1.45% 12
2021
Q2 		USD 2.91 M Vender
35,176
-181
-0.5% -USD 14.6 k 1.51% 12
2021
Q1 		USD 2.7 M Comprar
35,357
+3,739
+12% +USD 277 k 1.51% 12
2020
Q4 		USD 2.26 M Comprar
31,618
+2,328
+8% +USD 158 k 1.36% 12
2020
Q3 		USD 1.87 M Comprar
29,290
+4,194
+17% +USD 265 k 1.34% 11
2020
Q2 		USD 1.48 M Comprar
25,096
+9,046
+56% +USD 503 k 1.16% 13
2020
Q1 		USD 782 k Comprar
16,050
+1,712
+12% +USD 98.3 k 0.75% 19
2019
Q4 		USD 861 k Comprar
14,338
+44
+0.3% +USD 2.53 k 0.68% 19
2019
Q3 		USD 793 k Vender
14,294
-114
-0.8% -USD 6.3 k 0.67% 18
2019
Q2 		USD 788 k Comprar
14,408
+24
+0.2% +USD 1.29 k 0.67% 18
2019
Q1 		USD 759 k Comprar
14,384
+96
+0.7% +USD 4.87 k 0.68% 17
2018
Q4 		USD 664 k Comprar
14,288
+4,728
+49% +USD 234 k 0.67% 17
2018
Q3 		USD 510 k Comprar
+9,560
Nuevas +USD 503 k 0.45% 19

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en DSI: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T4 2023, liquidando una posición de 36,391 acciones por un valor estimado de USD 2.96 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2018 y la mantuvo durante 21 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.1 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 36,391 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 2.96 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2018 y la mantuvo durante 21 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 3.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.