Trellis Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	–	매도	-36,391	청산됨	-US$296만	–	22
2023 Q3	US$296만	매수	36,391 +550	+2%	+US$4.66만	1.35%	11
2023 Q2	US$302만	매수	35,841 +86	+0.2%	+US$6.84천	1.35%	12
2023 Q1	US$279만	매수	35,755 +300	+0.8%	+US$2.27만	1.34%	12
2022 Q4	US$255만	매수	35,455 +2,046	+6%	+US$14.7만	1.33%	12
2022 Q3	US$224만	매도	33,409 -49	-0.1%	-US$3.68천	1.27%	13
2022 Q2	US$241만	매수	33,458 +190	+0.6%	+US$1.48만	1.32%	12
2022 Q1	US$288만	매도	33,268 -60	-0.2%	-US$5.15천	1.44%	13
2021 Q4	US$310만	매도	33,328 -475	-1%	-US$4.28만	1.47%	13
2021 Q3	US$281만	매도	33,803 -1,373	-4%	-US$11.7만	1.45%	12
2021 Q2	US$291만	매도	35,176 -181	-0.5%	-US$1.46만	1.51%	12
2021 Q1	US$270만	매수	35,357 +3,739	+12%	+US$27.7만	1.51%	12
2020 Q4	US$226만	매수	31,618 +2,328	+8%	+US$15.8만	1.36%	12
2020 Q3	US$187만	매수	29,290 +4,194	+17%	+US$26.5만	1.34%	11
2020 Q2	US$148만	매수	25,096 +9,046	+56%	+US$50.3만	1.16%	13
2020 Q1	US$78.2만	매수	16,050 +1,712	+12%	+US$9.8만	0.75%	19
2019 Q4	US$86.1만	매수	14,338 +44	+0.3%	+US$2.53천	0.68%	19
2019 Q3	US$79.3만	매도	14,294 -114	-0.8%	-US$6.3천	0.67%	18
2019 Q2	US$78.8만	매수	14,408 +24	+0.2%	+US$1.29천	0.67%	18
2019 Q1	US$75.9만	매수	14,384 +96	+0.7%	+US$4.87천	0.68%	17
2018 Q4	US$66.4만	매수	14,288 +4,728	+49%	+US$23.4만	0.67%	17
2018 Q3	US$51만	매수	+9,560	신규	+US$50.3만	0.45%	19

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Syntrinsic Denver, Colorado AUM US$3.01억 27.27% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 DSI 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 주식을 전량 매도해 36,391주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$296만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2018년 3분기에 DSI 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$310만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 495개가 2023년 4분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

Trellis Advisors 측은 분기 중 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 36,391주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$296만 규모예요.
Trellis Advisors의 경우, 2018년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 공시했고 21개 분기 동안 보유했어요.
Trellis Advisors의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$310만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 495개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.