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Trellis Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2.19억 회전율 8.6%
1년 추정 수익률 17.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.59%
1년 예상 수익률
+17.82%
3년 예상 수익률
+23.3%
5년 예상 수익률
+42.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
-US$540만
자금 흐름
+US$307만
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
75.13%
보유액
93
신규
3
증가
45
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$120만
2
BND 아이콘
Vanguard Total Bond Market
BND
+US$87.1만
3
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$72.7만
4
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$34.6만
5
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$29.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+US$55.6만
2
SCHD 아이콘
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+US$28.2만
3
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$27.8만
4
ABT 아이콘
Abbott
ABT
+US$21.3만
5
PFE 아이콘
Pfizer
PFE
+US$20.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 80.41%
2 정보기술 7.73%
3 임의소비재 3.29%
4 건강관리 2.52%
5 커뮤니케이션 서비스 1.66%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTI 아이콘
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$7788만 35.58%
366,654
+5,436
+2% +US$120만
2017 Q4
23개 분기
VTEB 아이콘
2
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$1849만 8.45%
384,488
+14,675
+4% +US$72.7만
2020 Q4
11개 분기
BND 아이콘
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
US$1729만 7.9%
247,802
+12,203
+5% +US$87.1만
2017 Q4
23개 분기
VEA 아이콘
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$1234만 5.64%
282,137
+7,557
+3% +US$34.6만
2017 Q4
23개 분기
SCHB 아이콘
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$910만 4.16%
547,752
-4,701
-0.9% -US$8.14만
2017 Q4
23개 분기
SCZ 아이콘
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
US$715만 3.27%
126,594
+3,983
+3% +US$23.5만
2017 Q4
23개 분기
MSFT 아이콘
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$709만 3.24%
22,445
-155
-0.7% -US$5.12만
2017 Q4
23개 분기
VWO 아이콘
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$521만 2.38%
132,982
+7,171
+6% +US$29.3만
2017 Q4
23개 분기
AAPL 아이콘
9
Apple
AAPL
US$5.01조
US$514만 2.35%
30,050
+41
+0.1% +US$7.52천
2017 Q4
23개 분기
VB 아이콘
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$475만 2.17%
25,101
+1,046
+4% +US$20.8만
2018 Q2
21개 분기
DSI 아이콘
11
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
US$296만 1.35%
36,391
+550
+2% +US$4.66만
2018 Q3
20개 분기
SBUX 아이콘
12
Starbucks
SBUX
US$1112억
US$280만 1.28%
30,636
+34
+0.1% +US$3.34천
2017 Q4
23개 분기
SCHF 아이콘
13
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
US$236만 1.08%
138,818
-26
-0% -US$459
2017 Q4
23개 분기
LLY 아이콘
14
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$231만 1.05%
4,292
-3
-0.1% -US$1.55천
2019 Q2
17개 분기
AMZN 아이콘
15
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$222만 1.01%
17,460
+201
+1% +US$2.69만
2017 Q4
23개 분기
IWV 아이콘
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
US$213만 0.97%
8,678
-60
-0.7% -US$1.53만
2017 Q4
23개 분기
VSS 아이콘
17
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$177만 0.81%
16,686
– –
2020 Q1
14개 분기
EFA 아이콘
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
US$171만 0.78%
24,817
– –
2017 Q4
23개 분기
COST 아이콘
19
Costco
COST
US$4383억
US$165만 0.75%
2,912
+8
+0.3% +US$4.42천
2020 Q3
12개 분기
SCHE 아이콘
20
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
US$163만 0.75%
68,119
-172
-0.3% -US$4.26천
2017 Q4
23개 분기
IVOG 아이콘
21
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.5억
US$154만 0.7%
17,082
-165
-1% -US$1.55만
2017 Q4
23개 분기
SCHC 아이콘
22
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
US$133만 0.61%
41,304
+132
+0.3% +US$4.47천
2018 Q4
19개 분기
EEM 아이콘
23
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
US$117만 0.54%
30,911
– –
2020 Q1
14개 분기
NVDA 아이콘
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
US$111만 0.51%
25,550
+610
+2% +US$2.73만
2020 Q2
13개 분기
GOOGL 아이콘
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$108만 0.49%
8,270
+25
+0.3% +US$3.23천
2017 Q4
23개 분기
1
2 3 4

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Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Trellis Advisors의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$2.19억였으며 전 분기 US$2.24억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.

Trellis Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 45개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 1,750주를 보유했으며 가치는 US$27.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P.으로, 추정 금액은 US$55.6만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80%로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, US$27.2만 상당의 1,750주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Trellis Advisors로, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$16.8만예요.
  • Trellis Advisors는 2023년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 75%를 차지해요.
  • Trellis Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Trellis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.19억가 됐어요.

2023년 10월 23일에 제출된 Trellis Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.