Trellis Advisors
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Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 VTI 주식 상세 정보 VTI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-366,654
청산됨 -US$7788만 – 82
2023
Q3 		US$7788만 매수
366,654
+5,436
+2% +US$120만 35.58% 1
2023
Q2 		US$7957만 매수
361,218
+1,194
+0.3% +US$24.9만 35.48% 1
2023
Q1 		US$7348만 매수
360,024
+3,416
+1% +US$68.4만 35.3% 1
2022
Q4 		US$6818만 매수
356,608
+14,717
+4% +US$284만 35.72% 1
2022
Q3 		US$6136만 매도
341,891
-2,510
-0.7% -US$50만 34.88% 1
2022
Q2 		US$6496만 매도
344,401
-4,388
-1% -US$90.2만 35.57% 1
2022
Q1 		US$7941만 매도
348,789
-3,482
-1% -US$78.3만 39.74% 1
2021
Q4 		US$8505만 매도
352,271
-3,375
-0.9% -US$79.7만 40.29% 1
2021
Q3 		US$7898만 매수
355,646
+5,210
+1% +US$119만 40.58% 1
2021
Q2 		US$7808만 매수
350,436
+271
+0.1% +US$5.88만 40.55% 1
2021
Q1 		US$7238만 매수
350,165
+590
+0.2% +US$11.9만 40.56% 1
2020
Q4 		US$6804만 매도
349,575
-1,154
-0.3% -US$21.1만 41.02% 1
2020
Q3 		US$5973만 매도
350,729
-3,688
-1% -US$62만 42.63% 1
2020
Q2 		US$5548만 매도
354,417
-46
-0% -US$6.78천 43.56% 1
2020
Q1 		US$4569만 매도
354,463
-8,786
-2% -US$136만 43.99% 1
2019
Q4 		US$5944만 매도
363,249
-6,735
-2% -US$106만 46.76% 1
2019
Q3 		US$5587만 매수
369,984
+2,532
+0.7% +US$38.2만 47.3% 1
2019
Q2 		US$5515만 매수
367,452
+460
+0.1% +US$6.77만 46.85% 1
2019
Q1 		US$5311만 매수
366,992
+4,236
+1% +US$59.1만 47.81% 1
2018
Q4 		US$4630만 매도
362,756
-21,323
-6% -US$294만 47.02% 1
2018
Q3 		US$5748만 매도
384,079
-1,896
-0.5% -US$27.9만 50.83% 1
2018
Q2 		US$5420만 매수
385,975
+7,096
+2% +US$99만 50.88% 1
2018
Q1 		US$5142만 매도
378,879
-3,538
-0.9% -US$49.6만 49.15% 1
2017
Q4 		US$5249만 매수
+382,417
신규 +US$5118만 49.67% 1

VTI 주식을 보유한 다른 펀드들

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM US$346억 29.24% 1년 추정 수익률
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM US$6.9조 27.45% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM US$916억 29.2% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM US$128억 19.73% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 VTI 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors 측은 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) 주식을 전량 매도해 366,654주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$7788만 규모로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 VTI 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$8505만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,684개가 2023년 4분기 기준으로 VTI 주식을 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors 측은 분기 중 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors 측이 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식 366,654주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$7788만 규모예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2017년 4분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 내역을 처음 공시했고 24개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$8505만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,684개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식을 보유했어요.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 를 바탕으로 해요.