Trellis Advisors
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de Trellis Advisors Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-366,654
Cerradas -USD 77.9 M – 82
2023
Q3 		USD 77.9 M Comprar
366,654
+5,436
+2% +USD 1.2 M 35.58% 1
2023
Q2 		USD 79.6 M Comprar
361,218
+1,194
+0.3% +USD 249 k 35.48% 1
2023
Q1 		USD 73.5 M Comprar
360,024
+3,416
+1% +USD 684 k 35.3% 1
2022
Q4 		USD 68.2 M Comprar
356,608
+14,717
+4% +USD 2.84 M 35.72% 1
2022
Q3 		USD 61.4 M Vender
341,891
-2,510
-0.7% -USD 500 k 34.88% 1
2022
Q2 		USD 65 M Vender
344,401
-4,388
-1% -USD 902 k 35.57% 1
2022
Q1 		USD 79.4 M Vender
348,789
-3,482
-1% -USD 783 k 39.74% 1
2021
Q4 		USD 85.1 M Vender
352,271
-3,375
-0.9% -USD 797 k 40.29% 1
2021
Q3 		USD 79 M Comprar
355,646
+5,210
+1% +USD 1.19 M 40.58% 1
2021
Q2 		USD 78.1 M Comprar
350,436
+271
+0.1% +USD 58.8 k 40.55% 1
2021
Q1 		USD 72.4 M Comprar
350,165
+590
+0.2% +USD 119 k 40.56% 1
2020
Q4 		USD 68 M Vender
349,575
-1,154
-0.3% -USD 211 k 41.02% 1
2020
Q3 		USD 59.7 M Vender
350,729
-3,688
-1% -USD 620 k 42.63% 1
2020
Q2 		USD 55.5 M Vender
354,417
-46
-0% -USD 6.78 k 43.56% 1
2020
Q1 		USD 45.7 M Vender
354,463
-8,786
-2% -USD 1.36 M 43.99% 1
2019
Q4 		USD 59.4 M Vender
363,249
-6,735
-2% -USD 1.06 M 46.76% 1
2019
Q3 		USD 55.9 M Comprar
369,984
+2,532
+0.7% +USD 382 k 47.3% 1
2019
Q2 		USD 55.2 M Comprar
367,452
+460
+0.1% +USD 67.7 k 46.85% 1
2019
Q1 		USD 53.1 M Comprar
366,992
+4,236
+1% +USD 591 k 47.81% 1
2018
Q4 		USD 46.3 M Vender
362,756
-21,323
-6% -USD 2.94 M 47.02% 1
2018
Q3 		USD 57.5 M Vender
384,079
-1,896
-0.5% -USD 279 k 50.83% 1
2018
Q2 		USD 54.2 M Comprar
385,975
+7,096
+2% +USD 990 k 50.88% 1
2018
Q1 		USD 51.4 M Vender
378,879
-3,538
-0.9% -USD 496 k 49.15% 1
2017
Q4 		USD 52.5 M Comprar
+382,417
Nuevas +USD 51.2 M 49.67% 1

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en VTI: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en T4 2023, liquidando una posición de 366,654 acciones por un valor estimado de USD 77.9 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en VTI en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 85.1 M en T4 2021. Al cierre de T4 2023, 2,684 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 366,654 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 77.9 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 24 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 85.1 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2023, 2,684 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.