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Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Trellis Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q4 		– 매도
-25,101
청산됨 -US$475만 – 72
2023
Q3 		US$475만 매수
25,101
+1,046
+4% +US$20.8만 2.17% 10
2023
Q2 		US$478만 매수
24,055
+923
+4% +US$17.4만 2.13% 10
2023
Q1 		US$438만 매수
23,132
+2,144
+10% +US$41.6만 2.11% 10
2022
Q4 		US$385만 매수
20,988
+487
+2% +US$9.03만 2.02% 9
2022
Q3 		US$350만 매수
20,501
+541
+3% +US$10.2만 1.99% 10
2022
Q2 		US$352만 매도
19,960
-123
-0.6% -US$2.38만 1.92% 9
2022
Q1 		US$427만 매수
20,083
+2,871
+17% +US$60.4만 2.14% 8
2021
Q4 		US$389만 매수
17,212
+568
+3% +US$12.9만 1.84% 9
2021
Q3 		US$364만 매수
16,644
+23
+0.1% +US$5.11천 1.87% 8
2021
Q2 		US$374만 매수
16,621
+1,835
+12% +US$40.7만 1.94% 8
2021
Q1 		US$316만 매수
14,786
+6,619
+81% +US$139만 1.77% 9
2020
Q4 		US$159만 매수
8,167
+4,701
+136% +US$82.9만 0.96% 16
2020
Q3 		US$53.3만 매수
3,466
+1,651
+91% +US$25.4만 0.38% 28
2020
Q2 		US$26.4만 보유
1,815
– – 0.21% 49
2020
Q1 		US$21만 보유
1,815
– – 0.2% 50
2019
Q4 		US$30.1만 매수
1,815
+298
+20% +US$4.75만 0.24% 43
2019
Q3 		US$23.3만 보유
1,517
– – 0.2% 47
2019
Q2 		US$23.8만 보유
1,517
– – 0.2% 44
2019
Q1 		US$23.2만 보유
1,517
– – 0.21% 40
2018
Q4 		US$20만 보유
1,517
– – 0.2% 43
2018
Q3 		US$24.7만 보유
1,517
– – 0.22% 40
2018
Q2 		US$23.6만 매수
+1,517
신규 +US$23.2만 0.22% 39

VB를 보유한 다른 펀드들

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM US$1.15조 47.82% 1년 추정 수익률

Trellis Advisors의 VB 포지션: 2023년 4분기 리뷰

Trellis Advisors은(는) 2023년 4분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 주식을 전량 매도해 25,101주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$475만로 추정돼요.

Trellis Advisors의 경우, 2018년 2분기에 VB 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2023년 2분기에 US$478만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,877개가 2023년 4분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

  • Trellis Advisors은(는) 분기 중 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을(를) 전량 매도한 뒤, 2023년 4분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 4분기에 Trellis Advisors이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 25,101주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$475만예요.
  • Trellis Advisors의 경우, 2018년 2분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 공시했고 22개 분기 동안 보유했어요.
  • Trellis Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 2분기에 US$478만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,877개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

Trellis Advisors의 2023년 4분기 13F 공시 을 바탕으로 합니다.