Trellis Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Trellis Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-25.101	Geschlossen	-4,75 Mio. $	–	72
2023 Q3	4,75 Mio. $	Kaufen	25.101 +1.046	+4 %	+208.404 $	2,17 %	10
2023 Q2	4,78 Mio. $	Kaufen	24.055 +923	+4 %	+174.418 $	2,13 %	10
2023 Q1	4,38 Mio. $	Kaufen	23.132 +2.144	+10 %	+415.790 $	2,11 %	10
2022 Q4	3,85 Mio. $	Kaufen	20.988 +487	+2 %	+90.261 $	2,02 %	9
2022 Q3	3,5 Mio. $	Kaufen	20.501 +541	+3 %	+102.143 $	1,99 %	10
2022 Q2	3,52 Mio. $	Verkaufen	19.960 -123	-0,6 %	-23.752 $	1,92 %	9
2022 Q1	4,27 Mio. $	Kaufen	20.083 +2.871	+17 %	+604.370 $	2,14 %	8
2021 Q4	3,89 Mio. $	Kaufen	17.212 +568	+3 %	+129.068 $	1,84 %	9
2021 Q3	3,64 Mio. $	Kaufen	16.644 +23	+0,1 %	+5.113 $	1,87 %	8
2021 Q2	3,74 Mio. $	Kaufen	16.621 +1.835	+12 %	+406.654 $	1,94 %	8
2021 Q1	3,16 Mio. $	Kaufen	14.786 +6.619	+81 %	+1,39 Mio. $	1,77 %	9
2020 Q4	1,59 Mio. $	Kaufen	8.167 +4.701	+136 %	+829.300 $	0,96 %	16
2020 Q3	533.000 $	Kaufen	3.466 +1.651	+91 %	+253.599 $	0,38 %	28
2020 Q2	264.000 $	Halten	1.815	–	–	0,21 %	49
2020 Q1	210.000 $	Halten	1.815	–	–	0,2 %	50
2019 Q4	301.000 $	Kaufen	1.815 +298	+20 %	+47.468 $	0,24 %	43
2019 Q3	233.000 $	Halten	1.517	–	–	0,2 %	47
2019 Q2	238.000 $	Halten	1.517	–	–	0,2 %	44
2019 Q1	232.000 $	Halten	1.517	–	–	0,21 %	40
2018 Q4	200.000 $	Halten	1.517	–	–	0,2 %	43
2018 Q3	247.000 $	Halten	1.517	–	–	0,22 %	40
2018 Q2	236.000 $	Kaufen	+1.517	Neu	+232.075 $	0,22 %	39

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Trellis Advisors: Q4 2023 im Rückblick

Trellis Advisors hat die Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 25.101 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 4,75 Mio. $.

Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in VB und hielt sie in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 4,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Trellis Advisors meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Trellis Advisors verkaufte 25.101 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 4,75 Mio. $.
Trellis Advisors meldete erstmals im Q2 2018 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie in 22 Quartalen.
Die Position von Trellis Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2023 mit 4,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.877 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Basierend auf 13F-Meldung von Trellis Advisors für Q4 2023.