TA
icono de VB

de Trellis Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-25,101
Cerradas -USD 4.75 M – 72
2023
Q3 		USD 4.75 M Comprar
25,101
+1,046
+4% +USD 208 k 2.17% 10
2023
Q2 		USD 4.78 M Comprar
24,055
+923
+4% +USD 174 k 2.13% 10
2023
Q1 		USD 4.38 M Comprar
23,132
+2,144
+10% +USD 416 k 2.11% 10
2022
Q4 		USD 3.85 M Comprar
20,988
+487
+2% +USD 90.3 k 2.02% 9
2022
Q3 		USD 3.5 M Comprar
20,501
+541
+3% +USD 102 k 1.99% 10
2022
Q2 		USD 3.52 M Vender
19,960
-123
-0.6% -USD 23.8 k 1.92% 9
2022
Q1 		USD 4.27 M Comprar
20,083
+2,871
+17% +USD 604 k 2.14% 8
2021
Q4 		USD 3.89 M Comprar
17,212
+568
+3% +USD 129 k 1.84% 9
2021
Q3 		USD 3.64 M Comprar
16,644
+23
+0.1% +USD 5.11 k 1.87% 8
2021
Q2 		USD 3.74 M Comprar
16,621
+1,835
+12% +USD 407 k 1.94% 8
2021
Q1 		USD 3.16 M Comprar
14,786
+6,619
+81% +USD 1.39 M 1.77% 9
2020
Q4 		USD 1.59 M Comprar
8,167
+4,701
+136% +USD 829 k 0.96% 16
2020
Q3 		USD 533 k Comprar
3,466
+1,651
+91% +USD 254 k 0.38% 28
2020
Q2 		USD 264 k Mantener
1,815
– – 0.21% 49
2020
Q1 		USD 210 k Mantener
1,815
– – 0.2% 50
2019
Q4 		USD 301 k Comprar
1,815
+298
+20% +USD 47.5 k 0.24% 43
2019
Q3 		USD 233 k Mantener
1,517
– – 0.2% 47
2019
Q2 		USD 238 k Mantener
1,517
– – 0.2% 44
2019
Q1 		USD 232 k Mantener
1,517
– – 0.21% 40
2018
Q4 		USD 200 k Mantener
1,517
– – 0.2% 43
2018
Q3 		USD 247 k Mantener
1,517
– – 0.22% 40
2018
Q2 		USD 236 k Comprar
+1,517
Nuevas +USD 232 k 0.22% 39

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en VB: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T4 2023, liquidando una posición de 25,101 acciones por un valor estimado de USD 4.75 M.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.78 M en T2 2023. Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 25,101 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 4.75 M.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2018 y la mantuvo durante 22 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.78 M en T2 2023.
  • Al cierre de T4 2023, 1,877 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.