에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Trellis Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
8.6%
1년 추정 수익률
17.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.59%
1년 예상 수익률
+17.82%
3년 예상 수익률
+23.3%
5년 예상 수익률
+42.96%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
-US$540만
(-2.4%)
자금 흐름
+US$307만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.13%
보유액
93
신규
3
증가
45
축소
20
청산됨
5
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$120만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$87.1만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$72.7만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$34.6만 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$55.6만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$28.2만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$27.8만 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$21.3만 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$20.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.41% |
| 2 | 정보기술 | 7.73% |
| 3 | 임의소비재 | 3.29% |
| 4 | 헬스케어 | 2.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$103만 | 0.47% |
4,115
+510
| +14% | +US$13.1만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$99.2만 | 0.45% |
3,306
+19
| +0.6% | +US$5.72천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$92.3만 | 0.42% |
33,739
| – | – |
2019 Q4
15개 분기
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$87.6만 | 0.4% |
2,501
+2
| +0.1% | +US$710 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$86.1만 | 0.39% |
6,077
-1,127
| -16% | -US$16.8만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
31
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$84.1만 | 0.38% |
7,576
+87
| +1% | +US$1.01만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$77.2만 | 0.35% |
14,832
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$72.3만 | 0.33% |
5,484
-35
| -0.6% | -US$4.55천 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
34
Chevron
CVX
US$4575억
| US$70.4만 | 0.32% |
4,175
+93
| +2% | +US$1.5만 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$27.2억
| US$68.5만 | 0.31% |
20,356
+244
| +1% | +US$8.68천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$68.1만 | 0.31% |
8,466
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
37
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$61.5만 | 0.28% |
2,288
+33
| +1% | +US$8.24천 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
38
Visa
V
US$7658억
| US$59.7만 | 0.27% |
2,595
+2
| +0.1% | +US$481 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$56.8만 | 0.26% |
3,650
-13
| -0.4% | -US$2.14천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
40
Intuit
INTU
US$918억
| US$56.8만 | 0.26% |
1,112
+1
| +0.1% | +US$506 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$54.9만 | 0.25% |
5,822
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
42
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$54.4만 | 0.25% |
14,400
+30
| +0.2% | +US$1.27천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$51.7만 | 0.24% |
4,393
+3
| +0.1% | +US$329 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
| US$50.5만 | 0.23% |
5,852
| – | – |
2018 Q2
21개 분기
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$50만 | 0.23% |
3,427
+38
| +1% | +US$5.8천 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
46
Accenture
ACN
US$1526억
| US$46.7만 | 0.21% |
1,519
| – | – |
2017 Q4
23개 분기
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$45.3만 | 0.21% |
3,122
+8
| +0.3% | +US$1.2천 |
2017 Q4
23개 분기
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$43.9만 | 0.2% |
870
| – | – |
2020 Q2
13개 분기
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$42.5만 | 0.19% |
2,852
+20
| +0.7% | +US$2.94천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$39.9만 | 0.18% |
2,502
+2
| +0.1% | +US$334 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
WA
DLG
Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Trellis Advisors의 보유 포지션은 93개, 총액은 US$2.19억였으며 전 분기 US$2.24억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
Trellis Advisors의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 45개 증가, 20개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 1,750주를 보유했으며 가치는 US$27.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Magellan Midstream Partners, L.P. 주식으로, 추정 금액은 US$55.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 80%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, US$27.2만 상당의 1,750주를 매수했어요.
- Trellis Advisors 측이 2023년 3분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$120만 규모예요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight ETF이며, 추정 감소액은 US$16.8만예요.
- Trellis Advisors 측은 2023년 3분기에 Magellan Midstream Partners, L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$55.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trellis Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 75% 비중을 차지해요.
- Trellis Advisors 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Trellis Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$2.19억 규모가 됐어요.
2023년 10월 23일에 제출된 Trellis Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.