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Trellis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
17,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,82%
Retorno est. (3 anos)
+23,3%
Retorno est. (5 anos)
+42,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,4 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,13%
Posição
93
Nova
3
Aumentada
45
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 346 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 556 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,41% |
| 2 | Tecnologia | 7,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,29% |
| 4 | Saúde | 2,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 1,03 mi | 0,47% |
4.115
+510
| +14% | +US$ 131 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,63 tri
| US$ 992 mil | 0,45% |
3.306
+19
| +0,6% | +US$ 5,72 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
28
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 84,3 bi
| US$ 923 mil | 0,42% |
33.739
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
29
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 876 mil | 0,4% |
2.501
+2
| +0,1% | +US$ 710 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
30
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 101 bi
| US$ 861 mil | 0,39% |
6.077
-1.127
| -16% | -US$ 168 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
31
Qualcomm
QCOM
US$ 198 bi
| US$ 841 mil | 0,38% |
7.576
+87
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 772 mil | 0,35% |
14.832
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
33
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 723 mil | 0,33% |
5.484
-35
| -0,6% | -US$ 4,55 mil |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
US$ 454 bi
| US$ 704 mil | 0,32% |
4.175
+93
| +2% | +US$ 15 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
35
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
US$ 2,8 bi
| US$ 685 mil | 0,31% |
20.356
+244
| +1% | +US$ 8,68 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
36
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,2 bi
| US$ 681 mil | 0,31% |
8.466
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
37
Amgen
AMGN
US$ 249 bi
| US$ 615 mil | 0,28% |
2.288
+33
| +1% | +US$ 8,24 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
38
Visa
V
US$ 767 bi
| US$ 597 mil | 0,27% |
2.595
+2
| +0,1% | +US$ 481 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
39
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 662 bi
| US$ 568 mil | 0,26% |
3.650
-13
| -0,4% | -US$ 2,14 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
40
Intuit
INTU
US$ 88,5 bi
| US$ 568 mil | 0,26% |
1.112
+1
| +0,1% | +US$ 506 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 549 mil | 0,25% |
5.822
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
42
Netflix
NFLX
US$ 258 bi
| US$ 544 mil | 0,25% |
14.400
+30
| +0,2% | +US$ 1,27 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
43
ExxonMobil
XOM
US$ 754 bi
| US$ 517 mil | 0,24% |
4.393
+3
| +0,1% | +US$ 329 |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,2 bi
| US$ 505 mil | 0,23% |
5.852
| – | – |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
45
Procter & Gamble
PG
US$ 372 bi
| US$ 500 mil | 0,23% |
3.427
+38
| +1% | +US$ 5,8 mil |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
46
Accenture
ACN
US$ 151 bi
| US$ 467 mil | 0,21% |
1.519
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
47
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 453 mil | 0,21% |
3.122
+8
| +0,3% | +US$ 1,2 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
48
UnitedHealth
UNH
US$ 369 bi
| US$ 439 mil | 0,2% |
870
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
49
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 425 mil | 0,19% |
2.852
+20
| +0,7% | +US$ 2,94 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37,2 bi
| US$ 399 mil | 0,18% |
2.502
+2
| +0,1% | +US$ 334 |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
DLG
Revisão da carteira de Trellis Advisors no T3 2023
No T3 2023, Trellis Advisors detinha 93 posições no valor de US$ 219 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Trellis Advisors mostra 3 novas, 45 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil. A maior venda foi de Magellan Midstream Partners, L.P., estimada em US$ 556 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Trellis Advisors no T3 2023 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil.
- Trellis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Trellis Advisors em T3 2023 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- Trellis Advisors encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 556 mil.
- As dez maiores posições de Trellis Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2023.
- Trellis Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Trellis Advisors caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trellis Advisors referente a T3 2023, protocolado em 23 de out. de 2023.