Estamos no ar no !
Saiba mais
Trellis Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
8,6%
Retorno est. (1 ano)
17,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,59%
Retorno est. (1 ano)
+17,82%
Retorno est. (3 anos)
+23,3%
Retorno est. (5 anos)
+42,96%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,4 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 3,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,13%
Posição
93
Nova
3
Aumentada
45
Reduzida
20
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 1,2 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 871 mil |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 727 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 346 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+US$ 556 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 282 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 278 mil |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$ 213 mil |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 206 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,41% |
| 2 | Tecnologia | 7,73% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,29% |
| 4 | Saúde | 2,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Boeing
BA
US$ 136 bi
| US$ 392 mil | 0,18% |
2.044
-5
| -0,2% | -US$ 1,09 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
52
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 22 bi
| US$ 364 mil | 0,17% |
17.552
+778
| +5% | +US$ 17,1 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 30,3 bi
| US$ 349 mil | 0,16% |
2.438
+14
| +0,6% | +US$ 2,1 mil |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
54
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 337 mil | 0,15% |
1.115
-4
| -0,4% | -US$ 1,29 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
55
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 83,1 bi
| US$ 329 mil | 0,15% |
3.533
+12
| +0,3% | +US$ 1,16 mil |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
56
Mastercard
MA
US$ 569 bi
| US$ 327 mil | 0,15% |
826
+2
| +0,2% | +US$ 803 |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
57
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 326 mil | 0,15% |
6.460
+394
| +6% | +US$ 20,8 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
58
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 324 mil | 0,15% |
1.184
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 317 mil | 0,14% |
1.628
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
60
American Express
AXP
US$ 213 bi
| US$ 315 mil | 0,14% |
2.109
+7
| +0,3% | +US$ 1,14 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| US$ 313 mil | 0,14% |
1.768
| – | – |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
62
Labcorp
LH
US$ 30,2 bi
| US$ 303 mil | 0,14% |
1.509
-242
| -14% | -US$ 51 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
63
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 303 mil | 0,14% |
3.650
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
64
PepsiCo
PEP
US$ 194 bi
| US$ 302 mil | 0,14% |
1.780
-26
| -1% | -US$ 4,72 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
65
Nike
NKE
US$ 56,1 bi
| US$ 298 mil | 0,14% |
3.113
+49
| +2% | +US$ 5,04 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
66
Comcast
CMCSA
US$ 88,1 bi
| US$ 288 mil | 0,13% |
6.492
+3
| +0% | +US$ 134 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
67
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 285 mil | 0,13% |
10.402
+46
| +0,4% | +US$ 1,36 mil |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
68
Merck
MRK
US$ 362 bi
| US$ 278 mil | 0,13% |
2.697
-14
| -0,5% | -US$ 1,51 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 272 mil | 0,12% |
+1.750
| Nova | +US$ 284 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
70
Cisco
CSCO
US$ 402 bi
| US$ 269 mil | 0,12% |
5.013
-7
| -0,1% | -US$ 378 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
71
Adobe
ADBE
US$ 92,8 bi
| US$ 267 mil | 0,12% |
524
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 266 mil | 0,12% |
525
+27
| +5% | +US$ 14,4 mil |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
73
Ross Stores
ROST
US$ 75,8 bi
| US$ 265 mil | 0,12% |
2.350
+7
| +0,3% | +US$ 803 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
74
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 253 mil | 0,12% |
1.219
-95
| -7% | -US$ 21,4 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
75
Deere & Co
DE
US$ 183 bi
| US$ 251 mil | 0,11% |
665
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
WA
DLG
Revisão da carteira de Trellis Advisors no T3 2023
No T3 2023, Trellis Advisors detinha 93 posições no valor de US$ 219 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 224 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Trellis Advisors mostra 3 novas, 45 aumentaram, 20 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil. A maior venda foi de Magellan Midstream Partners, L.P., estimada em US$ 556 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Trellis Advisors no T3 2023 foi Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 ações no valor de US$ 272 mil.
- Trellis Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior redução de Trellis Advisors em T3 2023 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF, com um corte estimado de US$ 168 mil.
- Trellis Advisors encerrou totalmente sua posição em Magellan Midstream Partners, L.P. no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 556 mil.
- As dez maiores posições de Trellis Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 219 mi no T3 2023.
- Trellis Advisors abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Trellis Advisors caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trellis Advisors referente a T3 2023, protocolado em 23 de out. de 2023.