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Trellis Advisors Portfolio-Positionen
AUM
219 Mio. $
Umschlag
8,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+23,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,4 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
+3,07 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,13 %
Position
93
Neu
3
Aufgestockt
45
Reduziert
20
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+871.166 $ |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+726.972 $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+345.826 $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+292.742 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
|
+556.019 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+281.693 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+278.429 $ |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+212.833 $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+205.999 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,41 % |
| 2 | Technologie | 7,73 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,29 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 391.794 $ | 0,18 % |
2.044
-5
| -0,2 % | -1.094 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
52
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 363.521 $ | 0,17 % |
17.552
+778
| +5 % | +17.072 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
53
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,9 Mrd. $
| 349.499 $ | 0,16 % |
2.438
+14
| +0,6 % | +2.100 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
54
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 336.909 $ | 0,15 % |
1.115
-4
| -0,4 % | -1.286 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
55
Vanguard Total World Stock ETF
VT
80,8 Mrd. $
| 329.249 $ | 0,15 % |
3.533
+12
| +0,3 % | +1.165 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
56
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 327.022 $ | 0,15 % |
826
+2
| +0,2 % | +803 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
57
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,52 Mrd. $
| 325.825 $ | 0,15 % |
6.460
+394
| +6 % | +20.778 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
58
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 323.552 $ | 0,15 % |
1.184
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
59
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 317.086 $ | 0,14 % |
1.628
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
60
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 314.641 $ | 0,14 % |
2.109
+7
| +0,3 % | +1.145 $ |
2020 Q4
11 Quartale
|
|
61
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 312.552 $ | 0,14 % |
1.768
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
62
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 303.385 $ | 0,14 % |
1.509
-242
| -14 % | -51.044 $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
63
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 303.162 $ | 0,14 % |
3.650
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
64
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 301.603 $ | 0,14 % |
1.780
-26
| -1 % | -4.722 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
65
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 297.665 $ | 0,14 % |
3.113
+49
| +2 % | +5.040 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
66
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
| 287.855 $ | 0,13 % |
6.492
+3
| +0 % | +134 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
67
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 284.807 $ | 0,13 % |
10.402
+46
| +0,4 % | +1.361 $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
68
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 277.656 $ | 0,13 % |
2.697
-14
| -0,5 % | -1.509 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 271.915 $ | 0,12 % |
+1.750
| Neu | +283.676 $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
70
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 269.498 $ | 0,12 % |
5.013
-7
| -0,1 % | -378 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
71
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 267.188 $ | 0,12 % |
524
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
72
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 265.739 $ | 0,12 % |
525
+27
| +5 % | +14.388 $ |
2020 Q1
14 Quartale
|
|
73
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
| 265.433 $ | 0,12 % |
2.350
+7
| +0,3 % | +803 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
74
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 253.357 $ | 0,12 % |
1.219
-95
| -7 % | -21.371 $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
75
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 250.958 $ | 0,11 % |
665
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WA
DLG
Portfolio-Rückblick von Trellis Advisors für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Trellis Advisors 93 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 224 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Trellis Advisors für Q3 2023 weist 3 neu, 45 erhöht, 20 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $. Der größte Verkauf betraf Magellan Midstream Partners, L.P. mit einem geschätzten Wert von 556.019 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Trellis Advisors im Q3 2023 war Vanguard Dividend Appreciation ETF: 1.750 Aktien im Wert von 271.915 $.
- Trellis Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Trellis Advisors im Q3 2023 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight ETF und belief sich schätzungsweise auf 168.346 $.
- Trellis Advisors hat seine Position in Magellan Midstream Partners, L.P. im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 556.019 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Trellis Advisors machen im Q3 2023 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
- Trellis Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Trellis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 219 Mio. $.
Auf Grundlage der von Trellis Advisors für Q3 2023 am 23. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .