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SWA

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
23,8 Mio. $ 11,71 %
1.411.176
+12.567
+0,9 % +220.467 $
2016 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
13,2 Mio. $ 6,48 %
76.979
+946
+1 % +173.482 $
2016 Q1
30 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
12,3 Mio. $ 6,07 %
31.419
+1.707
+6 % +697.984 $
2019 Q3
16 Quartale
LECO-Symbol
4
Lincoln Electric
LECO
14,3 Mrd. $
8,5 Mio. $ 4,18 %
46.770
– –
2018 Q4
19 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
7,21 Mio. $ 3,55 %
30.697
-283
-0,9 % -69.278 $
2016 Q1
30 Quartale
ABBV-Symbol
6
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
5,69 Mio. $ 2,8 %
38.197
+390
+1 % +57.253 $
2016 Q1
30 Quartale
IWR-Symbol
7
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,43 Mio. $ 2,67 %
78.343
+882
+1 % +64.343 $
2016 Q1
30 Quartale
DEM-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
5,26 Mio. $ 2,58 %
+140.211
Neu +5,45 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,23 Mio. $ 2,57 %
55.489
+4.685
+9 % +468.018 $
2016 Q1
30 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,69 Mio. $ 2,31 %
10.964
+42
+0,4 % +18.681 $
2016 Q1
30 Quartale
ICF-Symbol
11
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,3 %
93.153
+3.871
+4 % +211.604 $
2016 Q1
30 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,5 Mio. $ 2,21 %
14.251
+504
+4 % +166.543 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,1 %
205.776
-6.522
-3 % -143.117 $
2016 Q1
30 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,66 %
21.638
-416
-2 % -68.644 $
2016 Q1
30 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,61 %
12.428
-125
-1 % -35.651 $
2016 Q1
30 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
181 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,52 %
31.989
-384
-1 % -40.331 $
2016 Q1
30 Quartale
BX-Symbol
17
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,48 %
28.176
+1.170
+4 % +121.833 $
2016 Q1
30 Quartale
GOOGL-Symbol
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,36 %
21.185
+526
+3 % +68.044 $
2016 Q1
30 Quartale
ADP-Symbol
19
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,3 %
11.015
+21
+0,2 % +5.120 $
2016 Q1
30 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,19 %
14.322
+118
+0,8 % +19.059 $
2016 Q1
30 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,1 %
15.408
+361
+2 % +54.115 $
2016 Q1
30 Quartale
HD-Symbol
22
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,93 %
6.274
+18
+0,3 % +5.789 $
2016 Q1
30 Quartale
NVDA-Symbol
23
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,83 Mio. $ 0,9 %
42.060
+1.520
+4 % +68.101 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHM-Symbol
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,85 %
76.527
-1.080
-1 % -25.587 $
2016 Q1
30 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,79 %
15.680
+230
+1 % +24.790 $
2016 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCGI
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TA
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZR
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .