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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WMT-Symbol
76
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
354.885 $ 0,17 %
6.657
+231
+4 % +12.292 $
2016 Q1
30 Quartale
ZBH-Symbol
77
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
347.321 $ 0,17 %
3.095
+31
+1 % +3.937 $
2016 Q1
30 Quartale
INTC-Symbol
78
Intel
INTC
350 Mrd. $
339.716 $ 0,17 %
9.556
+25
+0,3 % +871 $
2016 Q1
30 Quartale
MUB-Symbol
79
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
339.510 $ 0,17 %
3.311
– –
2016 Q1
30 Quartale
PFE-Symbol
80
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
338.798 $ 0,17 %
10.214
+425
+4 % +15.029 $
2016 Q1
30 Quartale
TSLA-Symbol
81
Tesla
TSLA
1,58 Bio. $
329.540 $ 0,16 %
1.317
+223
+20 % +57.283 $
2016 Q1
30 Quartale
KMB-Symbol
82
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
323.878 $ 0,16 %
2.680
+55
+2 % +7.105 $
2016 Q1
30 Quartale
DUK-Symbol
83
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
322.512 $ 0,16 %
3.654
-1.664
-31 % -152.558 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHD-Symbol
84
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
120 Mrd. $
319.313 $ 0,16 %
13.539
+3
+0 % +74 $
2016 Q1
30 Quartale
UL-Symbol
85
Unilever
UL
141 Mrd. $
315.962 $ 0,16 %
5.685
– –
2016 Q1
30 Quartale
HDV-Symbol
86
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
306.460 $ 0,15 %
15.495
– –
2016 Q1
30 Quartale
MA-Symbol
87
Mastercard
MA
556 Mrd. $
306.038 $ 0,15 %
773
+44
+6 % +17.662 $
2016 Q1
30 Quartale
ILCG-Symbol
88
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3 Mrd. $
289.912 $ 0,14 %
4.860
– –
2023 Q2
1 Quartal
PSX-Symbol
89
Phillips 66
PSX
110 Mrd. $
288.961 $ 0,14 %
2.405
+16
+0,7 % +1.796 $
2016 Q1
30 Quartale
DOW-Symbol
90
Dow Inc
DOW
25,1 Mrd. $
284.405 $ 0,14 %
5.516
-68
-1 % -3.651 $
2019 Q2
17 Quartale
XLG-Symbol
91
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
276.095 $ 0,14 %
8.130
– –
2016 Q1
30 Quartale
ADBE-Symbol
92
Adobe
ADBE
97,4 Mrd. $
259.029 $ 0,13 %
508
+25
+5 % +13.116 $
2016 Q1
30 Quartale
MDLZ-Symbol
93
Mondelez International
MDLZ
82,2 Mrd. $
257.196 $ 0,13 %
3.706
-225
-6 % -16.213 $
2016 Q1
30 Quartale
PJAN-Symbol
94
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
1,41 Mrd. $
238.980 $ 0,12 %
6.868
– –
2021 Q1
10 Quartale
AMGN-Symbol
95
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
237.315 $ 0,12 %
883
+52
+6 % +12.977 $
2016 Q1
30 Quartale
COST-Symbol
96
Costco
COST
449 Mrd. $
236.439 $ 0,12 %
419
+26
+7 % +14.351 $
2016 Q1
30 Quartale
RJF-Symbol
97
Raymond James Financial
RJF
30,2 Mrd. $
227.976 $ 0,11 %
2.270
– –
2016 Q1
30 Quartale
GSK-Symbol
98
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
227.469 $ 0,11 %
6.275
-46
-0,7 % -1.633 $
2016 Q1
30 Quartale
TMO-Symbol
99
Thermo Fisher Scientific
TMO
258 Mrd. $
223.221 $ 0,11 %
441
+2
+0,5 % +1.066 $
2016 Q1
30 Quartale
LEN-Symbol
100
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
219.522 $ 0,11 %
2.021
+28
+1 % +3.285 $
2016 Q1
30 Quartale
2 3
4
5 6

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Trellis Advisors
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KPCB XIII Associates
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Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .