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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LLY-Symbol
26
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
1,59 Mio. $ 0,78 %
2.952
+15
+0,5 % +7.729 $
2016 Q1
30 Quartale
VCIT-Symbol
27
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,66 %
17.532
+3.836
+28 % +298.435 $
2022 Q4
3 Quartale
SCHE-Symbol
28
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,64 %
54.648
-131.407
-71 % -3,25 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
ORCL-Symbol
29
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,64 %
12.304
+104
+0,9 % +12.038 $
2016 Q1
30 Quartale
ANGL-Symbol
30
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
3,01 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,6 %
45.036
+15.227
+51 % +419.336 $
2022 Q3
4 Quartale
IWF-Symbol
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,6 %
18.284
-96
-0,5 % -6.629 $
2016 Q1
30 Quartale
DVY-Symbol
32
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,6 %
11.292
-2
-0 % -227 $
2016 Q1
30 Quartale
PG-Symbol
33
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,59 %
8.254
+105
+1 % +16.038 $
2016 Q1
30 Quartale
AMZN-Symbol
34
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,55 %
8.827
+702
+9 % +94.065 $
2016 Q1
30 Quartale
VB-Symbol
35
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,55 %
5.913
+26
+0,4 % +5.180 $
2020 Q1
14 Quartale
GOOG-Symbol
36
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
1,11 Mio. $ 0,54 %
8.382
+270
+3 % +35.106 $
2016 Q1
30 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,53 %
3.091
+113
+4 % +40.089 $
2016 Q1
30 Quartale
BAC-Symbol
38
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,5 %
37.098
-266
-0,7 % -7.870 $
2016 Q1
30 Quartale
PMAR-Symbol
39
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
745 Mio. $
1 Mio. $ 0,49 %
29.975
– –
2020 Q2
13 Quartale
LOW-Symbol
40
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
991.605 $ 0,49 %
4.771
-26
-0,5 % -5.849 $
2016 Q1
30 Quartale
AVGO-Symbol
41
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
990.882 $ 0,49 %
11.930
+280
+2 % +24.271 $
2016 Q1
30 Quartale
PFEB-Symbol
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
888 Mio. $
923.505 $ 0,45 %
30.322
– –
2021 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
43
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
917.019 $ 0,45 %
5.412
+319
+6 % +57.938 $
2016 Q1
30 Quartale
IWM-Symbol
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
855.686 $ 0,42 %
4.841
– –
2016 Q1
30 Quartale
CAT-Symbol
45
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
848.211 $ 0,42 %
3.107
+41
+1 % +11.123 $
2016 Q1
30 Quartale
VO-Symbol
46
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
825.747 $ 0,41 %
15.860
-364
-2 % -19.962 $
2020 Q1
14 Quartale
PAPR-Symbol
47
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
961 Mio. $
790.932 $ 0,39 %
25.839
– –
2020 Q2
13 Quartale
CI-Symbol
48
Cigna
CI
83,5 Mrd. $
780.399 $ 0,38 %
2.728
+13
+0,5 % +3.707 $
2016 Q1
30 Quartale
SCHG-Symbol
49
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
773.850 $ 0,38 %
42.568
+4
+0 % +75 $
2016 Q1
30 Quartale
EEM-Symbol
50
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
742.112 $ 0,37 %
19.555
-31.724
-62 % -1,26 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
1
2
3 4 5

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DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ribbit Capital GP III
Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB XIII Associates
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .