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Sutton Wealth Advisors

Sutton Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 203 Mio. $ Umschlag 7,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+61,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,04 Mio. $
Kapitalfluss
+5,23 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,92 %
Position
893
Neu
38
Aufgestockt
361
Reduziert
136
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DEM-Symbol
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
+5,45 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+697.984 $
3
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+468.018 $
4
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+419.336 $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+298.435 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+3,25 Mio. $
2
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,26 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+228.647 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+152.558 $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+143.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,59 %
2 Technologie 13,69 %
3 Gesundheitswesen 9,84 %
4 Industrie 6,29 %
5 Finanzwesen 6,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSMD-Symbol
101
Pacer Swan SOS Moderate January ETF
PSMD
93,8 Mio. $
217.235 $ 0,11 %
8.944
– –
2021 Q1
10 Quartale
PRU-Symbol
102
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
216.729 $ 0,11 %
2.284
-17
-0,7 % -1.608 $
2016 Q1
30 Quartale
IBM-Symbol
103
IBM
IBM
232 Mrd. $
213.680 $ 0,11 %
1.523
+33
+2 % +4.695 $
2016 Q1
30 Quartale
UCB-Symbol
104
United Community Banks
UCB
4,42 Mrd. $
213.571 $ 0,11 %
8.405
– –
2023 Q2
1 Quartal
AFL-Symbol
105
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
210.142 $ 0,1 %
2.738
+30
+1 % +2.227 $
2016 Q1
30 Quartale
RTX-Symbol
106
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
207.869 $ 0,1 %
2.888
-30
-1 % -2.569 $
2016 Q1
30 Quartale
TROW-Symbol
107
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
203.028 $ 0,1 %
1.936
+80
+4 % +9.012 $
2016 Q1
30 Quartale
IRM-Symbol
108
Iron Mountain
IRM
31,7 Mrd. $
198.325 $ 0,1 %
3.336
+42
+1 % +2.567 $
2016 Q1
30 Quartale
MMM-Symbol
109
3M
MMM
95,5 Mrd. $
194.730 $ 0,1 %
2.488
-30
-1 % -2.576 $
2016 Q1
30 Quartale
STWD-Symbol
110
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
194.293 $ 0,1 %
10.041
-310
-3 % -6.286 $
2020 Q1
14 Quartale
MS-Symbol
111
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
194.130 $ 0,1 %
2.377
+61
+3 % +5.296 $
2016 Q1
30 Quartale
IWV-Symbol
112
iShares Russell 3000 ETF
IWV
19,7 Mrd. $
193.173 $ 0,1 %
788
– –
2016 Q1
30 Quartale
TXN-Symbol
113
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
191.607 $ 0,09 %
1.205
-11
-0,9 % -1.877 $
2016 Q1
30 Quartale
BLK-Symbol
114
Blackrock
BLK
182 Mrd. $
188.775 $ 0,09 %
292
+24
+9 % +16.764 $
2016 Q1
30 Quartale
OHI-Symbol
115
Omega Healthcare
OHI
14,7 Mrd. $
187.453 $ 0,09 %
5.653
– –
2018 Q1
22 Quartale
PANW-Symbol
116
Palo Alto Networks
PANW
257 Mrd. $
178.878 $ 0,09 %
1.526
+40
+3 % +4.733 $
2016 Q1
30 Quartale
FISV-Symbol
117
Fiserv Inc
FISV
33,5 Mrd. $
178.816 $ 0,09 %
1.583
+36
+2 % +4.434 $
2016 Q1
30 Quartale
KRP-Symbol
118
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,53 Mrd. $
174.932 $ 0,09 %
10.933
– –
2022 Q4
3 Quartale
HBAN-Symbol
119
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
173.545 $ 0,09 %
16.687
+278
+2 % +3.119 $
2016 Q1
30 Quartale
VYMI-Symbol
120
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,2 Mrd. $
170.198 $ 0,08 %
2.750
– –
2022 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
121
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
169.397 $ 0,08 %
1.856
+28
+2 % +2.748 $
2016 Q1
30 Quartale
HON-Symbol
122
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
167.559 $ 0,08 %
962
+45
+5 % +8.233 $
2016 Q1
30 Quartale
VZ-Symbol
123
Verizon
VZ
189 Mrd. $
162.289 $ 0,08 %
5.007
-6.767
-57 % -228.647 $
2016 Q1
30 Quartale
SYY-Symbol
124
Sysco
SYY
37,8 Mrd. $
162.219 $ 0,08 %
2.456
+3
+0,1 % +216 $
2016 Q1
30 Quartale
HYG-Symbol
125
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
155.929 $ 0,08 %
2.115
-108
-5 % -8.064 $
2016 Q1
30 Quartale
3 4
5
6 7

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DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Ribbit Capital GP III Palo Alto, California 211 Mio. $ AUM 51,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Trellis Advisors
Trellis Advisors Ellensburg, Washington 219 Mio. $ AUM 17,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KPCB XIII Associates
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Zeno Research
Zeno Research New York 223 Mio. $ AUM 24,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wealth Advisors Rancho Santa Fe, California 223 Mio. $ AUM 32,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sutton Wealth Advisors 893 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 206 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 weist 38 neu, 361 erhöht, 136 reduziert und 28 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab Emerging Markets Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 51 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 war WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund: 140.211 Aktien im Wert von 5,26 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 697.984 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sutton Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Schwab Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,25 Mio. $.
  • Sutton Wealth Advisors hat seine Position in Kellanova im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8.560 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sutton Wealth Advisors machen im Q3 2023 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • Sutton Wealth Advisors eröffnete 38 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sutton Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sutton Wealth Advisors für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .