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CC

Claybrook Capital Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 3,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,26 Mio. $
Kapitalfluss %
3,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,98 %
Position
142
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
15
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBGX-Symbol
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN
FBGX
+11,1 Mio. $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+47.894 $
3
PCT-Symbol
PureCycle Technologies
PCT
+36.098 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+32.506 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+23.128 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GFF-Symbol
Griffon
GFF
+2,28 Mio. $
2
HEGD-Symbol
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
+836.757 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+668.283 $
4
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+263.113 $
5
MMP
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
+258.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,73 %
2 Finanzwesen 12,11 %
3 Immobilien 11,59 %
4 Energie 5,04 %
5 Basiskonsumgüter 3,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,4 Mio. $ 9,37 %
38.321
+52
+0,1 % +23.128 $
2017 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,33 Mio. $ 5,34 %
26.054
+32
+0,1 % +11.867 $
2017 Q4
23 Quartale
NRK-Symbol
3
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NRK
818 Mio. $
7,49 Mio. $ 4,28 %
792.367
– –
2021 Q3
8 Quartale
MO-Symbol
4
Altria Group
MO
125 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,9 %
120.458
– –
2021 Q1
10 Quartale
NAN-Symbol
5
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
331 Mio. $
4,7 Mio. $ 2,69 %
486.078
– –
2021 Q3
8 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,85 Mio. $ 2,2 %
10.980
+135
+1 % +47.894 $
2017 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,57 Mio. $ 2,04 %
28.050
-800
-3 % -107.196 $
2017 Q4
23 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,78 %
222.298
– –
2021 Q3
8 Quartale
MYN-Symbol
9
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
839 Mio. $
3,09 Mio. $ 1,77 %
348.250
– –
2021 Q3
8 Quartale
LADR-Symbol
10
Ladder Capital
LADR
1,16 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,6 %
271.781
– –
2021 Q3
8 Quartale
VT-Symbol
11
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,57 %
29.423
-920
-3 % -89.308 $
2021 Q3
8 Quartale
MOAT-Symbol
12
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,7 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,53 %
35.300
– –
2021 Q3
8 Quartale
MHN-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
BlackRock MuniHoldings New Yrok Quality Fund
MHN
2,67 Mio. $ 1,53 %
292.141
– –
2021 Q3
8 Quartale
PNF
14
Nicht mehr gelistet
PIMCO New York Municipal Income Fund
PNF
2,48 Mio. $ 1,42 %
397.400
– –
2021 Q3
8 Quartale
NEA-Symbol
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,38 %
248.583
– –
2017 Q4
23 Quartale
FSK-Symbol
16
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,35 %
119.643
– –
2021 Q3
8 Quartale
STWD-Symbol
17
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,33 %
120.192
– –
2021 Q3
8 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,33 %
7.335
– –
2017 Q4
23 Quartale
EPRT-Symbol
19
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,32 %
106.758
– –
2021 Q3
8 Quartale
JPC-Symbol
20
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,55 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,29 %
357.226
– –
2021 Q3
8 Quartale
PML-Symbol
21
PIMCO Municipal Income Fund II
PML
444 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,23 %
280.187
– –
2021 Q3
8 Quartale
PSQ-Symbol
22
ProShares Short QQQ
PSQ
594 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,22 %
39.070
-360
-0,9 % -19.067 $
2022 Q4
3 Quartale
RC-Symbol
23
Ready Capital
RC
182 Mio. $
2,09 Mio. $ 1,2 %
206.637
– –
2021 Q3
8 Quartale
BDX-Symbol
24
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,18 %
7.950
-125
-2 % -33.765 $
2020 Q1
14 Quartale
IQI-Symbol
25
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
477 Mio. $
2,05 Mio. $ 1,17 %
244.543
– –
2021 Q3
8 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BAG
Briggs Advisory Group Lincoln, Rhode Island 175 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NFAM
North Fourth Asset Management Englewood Cliffs, New Jersey 164 Mio. $ AUM 43,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPWA
Hall Private Wealth Advisors Waxhaw, North Carolina 149 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Solutions Exton, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Claybrook Capital für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Claybrook Capital 142 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Claybrook Capital setzte im Q3 2023 6,26 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 9 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 58 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF; sie wurde auf 836.757 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Claybrook Capital im Q3 2023 war UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN: 18.658 Aktien im Wert von 173.872 $.
  • Claybrook Capital hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47.894 $.
  • Der größte Positionsabbau von Claybrook Capital im Q3 2023 entfiel auf Swan Hedged Equity US Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 836.757 $.
  • Claybrook Capital hat seine Position in Griffon im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,28 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Claybrook Capital machen im Q3 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Claybrook Capital hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Claybrook Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Claybrook Capital für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .