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BAG

Briggs Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,37 Mio. $
Kapitalfluss
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,76 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,33 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,12 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,03 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+907.137 $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+471.375 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+915.278 $
2
HONE-Symbol
HarborOne Bancorp
HONE
+683.584 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+326.653 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+185.649 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+134.091 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Finanzwesen 3,59 %
3 Technologie 3,52 %
4 Gesundheitswesen 0,82 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
32,1 Mio. $ 18,4 %
74.862
-288
-0,4 % -128.822 $
2021 Q4
7 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
26 Mio. $ 14,91 %
276.498
+11.362
+4 % +1,12 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
SLYV-Symbol
3
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
16,9 Mio. $ 9,68 %
233.591
-1.257
-0,5 % -97.139 $
2021 Q4
7 Quartale
IDEV-Symbol
4
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,8 %
203.969
+21.914
+12 % +1,33 Mio. $
2021 Q4
7 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,99 %
59.188
-1.740
-3 % -326.653 $
2021 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
6
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,03 Mio. $ 4,02 %
147.719
+6.519
+5 % +322.613 $
2021 Q4
7 Quartale
DFAX-Symbol
7
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
6,9 Mio. $ 3,95 %
306.513
+12.938
+4 % +302.598 $
2021 Q4
7 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,25 Mio. $ 3,58 %
29.434
-4.135
-12 % -915.278 $
2021 Q4
7 Quartale
DFIV-Symbol
9
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
4,96 Mio. $ 2,84 %
151.922
+4.843
+3 % +161.366 $
2021 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,61 %
104.144
-774
-0,7 % -35.420 $
2022 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,28 Mio. $ 2,45 %
25.009
-507
-2 % -92.976 $
2021 Q4
7 Quartale
DFAT-Symbol
12
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,94 %
74.110
+3.447
+5 % +163.700 $
2021 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,6 %
43.431
-590
-1 % -39.503 $
2021 Q4
7 Quartale
AMP-Symbol
14
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,51 %
8.009
– –
2022 Q4
3 Quartale
AXP-Symbol
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,39 %
16.295
-1.135
-7 % -185.649 $
2022 Q4
3 Quartale
IXUS-Symbol
16
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,17 %
34.135
-75
-0,2 % -4.677 $
2021 Q4
7 Quartale
DFAC-Symbol
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,16 %
77.409
-4.913
-6 % -134.091 $
2021 Q4
7 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,04 %
26.307
+1.252
+5 % +89.688 $
2021 Q4
7 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,84 %
37.427
-2.278
-6 % -92.995 $
2021 Q4
7 Quartale
EFV-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,83 %
29.507
– –
2021 Q4
7 Quartale
IWD-Symbol
21
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,78 %
8.952
– –
2021 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,73 %
4.031
-100
-2 % -33.044 $
2021 Q4
7 Quartale
UNH-Symbol
23
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,63 %
2.195
-24
-1 % -11.811 $
2021 Q4
7 Quartale
VGIT-Symbol
24
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,62 %
18.834
+4.174
+28 % +241.990 $
2021 Q4
7 Quartale
IVW-Symbol
25
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,6 %
15.308
-408
-3 % -28.873 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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North Fourth Asset Management Englewood Cliffs, New Jersey 164 Mio. $ AUM 43,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPWA
Hall Private Wealth Advisors Waxhaw, North Carolina 149 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWA
Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Solutions Exton, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DLG
Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Briggs Advisory Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Briggs Advisory Group 60 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Briggs Advisory Group für Q3 2023 weist 4 neu, 12 erhöht und 26 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 21.193 Aktien im Wert von 986.534 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 915.278 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Briggs Advisory Group im Q3 2023 war Dimensional US Equity ETF: 21.193 Aktien im Wert von 986.534 $.
  • Briggs Advisory Group hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Briggs Advisory Group im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 915.278 $.
  • Die zehn größten Positionen von Briggs Advisory Group machen im Q3 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Briggs Advisory Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Briggs Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Briggs Advisory Group für Q3 2023 am 27. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .