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Briggs Advisory Group

Briggs Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 175 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,37 Mio. $
Kapitalfluss
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,76 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,33 Mio. $
2
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,12 Mio. $
3
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,03 Mio. $
4
AVDV-Symbol
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+907.137 $
5
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+471.375 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+915.278 $
2
HONE-Symbol
HarborOne Bancorp
HONE
+683.584 $
3
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+326.653 $
4
AXP-Symbol
American Express
AXP
+185.649 $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+134.091 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,88 %
2 Finanzwesen 3,59 %
3 Technologie 3,52 %
4 Gesundheitswesen 0,82 %
5 Kommunikationsdienste 0,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICF-Symbol
26
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
1,98 Mrd. $
1 Mio. $ 0,57 %
19.971
– –
2021 Q4
7 Quartale
DFUS-Symbol
27
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21 Mrd. $
986.534 $ 0,56 %
+21.193
Neu +1,03 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
28
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
978.250 $ 0,56 %
13.592
-25
-0,2 % -2.141 $
2021 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
29
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,6 Mrd. $
889.444 $ 0,51 %
+15.375
Neu +907.137 $
2023 Q3
0 Quartale
DISV-Symbol
30
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,08 Mrd. $
869.920 $ 0,5 %
36.582
+12.010
+49 % +292.944 $
2022 Q3
4 Quartale
SCHG-Symbol
31
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,6 Mrd. $
794.393 $ 0,45 %
43.696
– –
2021 Q4
7 Quartale
VNQ-Symbol
32
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
757.917 $ 0,43 %
10.017
-91
-0,9 % -7.503 $
2021 Q4
7 Quartale
IJS-Symbol
33
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,72 Mrd. $
747.753 $ 0,43 %
8.381
– –
2021 Q4
7 Quartale
IVE-Symbol
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
718.279 $ 0,41 %
4.669
-223
-5 % -36.044 $
2021 Q4
7 Quartale
IVLU-Symbol
35
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,49 Mrd. $
712.312 $ 0,41 %
28.088
-4.170
-13 % -107.311 $
2022 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
36
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
606.059 $ 0,35 %
22.135
+1
+0 % +30 $
2021 Q4
7 Quartale
PEP-Symbol
37
PepsiCo
PEP
187 Mrd. $
581.010 $ 0,33 %
3.429
– –
2021 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
38
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
545.208 $ 0,31 %
7.253
+2.103
+41 % +158.532 $
2021 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,5 Mrd. $
496.490 $ 0,28 %
4.842
-190
-4 % -20.041 $
2021 Q4
7 Quartale
DFEM-Symbol
40
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,85 Mrd. $
454.405 $ 0,26 %
+19.494
Neu +471.375 $
2023 Q3
0 Quartale
T-Symbol
41
AT&T
T
144 Mrd. $
431.637 $ 0,25 %
28.738
-335
-1 % -4.911 $
2021 Q4
7 Quartale
VTIP-Symbol
42
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,8 Mrd. $
408.594 $ 0,23 %
8.642
+1.240
+17 % +58.590 $
2022 Q1
6 Quartale
DFAU-Symbol
43
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
392.525 $ 0,22 %
13.106
– –
2022 Q2
5 Quartale
BSVO-Symbol
44
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
2,45 Mrd. $
386.562 $ 0,22 %
21.154
-4.834
-19 % -90.369 $
2023 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
45
Walmart Inc
WMT
980 Mrd. $
356.367 $ 0,2 %
6.684
-150
-2 % -7.982 $
2021 Q4
7 Quartale
PANW-Symbol
46
Palo Alto Networks
PANW
299 Mrd. $
351.660 $ 0,2 %
3.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
47
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
348.621 $ 0,2 %
+13.352
Neu +362.698 $
2023 Q3
0 Quartale
YUM-Symbol
48
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
327.968 $ 0,19 %
2.625
– –
2021 Q4
7 Quartale
GOOGL-Symbol
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,44 Bio. $
327.150 $ 0,19 %
2.500
– –
2023 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
50
Merck
MRK
369 Mrd. $
322.263 $ 0,18 %
3.130
-90
-3 % -9.700 $
2022 Q4
3 Quartale
1
2
3

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Hall Private Wealth Advisors
Hall Private Wealth Advisors Waxhaw, North Carolina 149 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Sutton Wealth Advisors Tampa, Florida 203 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Daniel L. Goodwin 207 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Briggs Advisory Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Briggs Advisory Group 60 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Briggs Advisory Group für Q3 2023 weist 4 neu, 12 erhöht und 26 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 21.193 Aktien im Wert von 986.534 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 915.278 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Briggs Advisory Group im Q3 2023 war Dimensional US Equity ETF: 21.193 Aktien im Wert von 986.534 $.
  • Briggs Advisory Group hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Briggs Advisory Group im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 915.278 $.
  • Die zehn größten Positionen von Briggs Advisory Group machen im Q3 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
  • Briggs Advisory Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Briggs Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 175 Mio. $.

Auf Grundlage der von Briggs Advisory Group für Q3 2023 am 27. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .