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Briggs Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,37 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
72,76 %
Position
60
Neu
4
Aufgestockt
12
Reduziert
26
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+1,12 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+1,03 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+907.137 $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+471.375 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+915.278 $ |
| 2 |
HarborOne Bancorp
HONE
|
+683.584 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+326.653 $ |
| 4 |
American Express
AXP
|
+185.649 $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+134.091 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 89,88 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,59 % |
| 3 | Technologie | 3,52 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,82 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 315.015 $ | 0,18 % |
8.301
-1.714
| -17 % | -67.868 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
52
Independent Bank
INDB
3,91 Mrd. $
| 312.114 $ | 0,18 % |
6.358
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
53
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 299.404 $ | 0,17 % |
9.238
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
54
Black Hills Corp
BKH
6,65 Mrd. $
| 286.339 $ | 0,16 % |
5.660
| – | – |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
|
55
Nicht mehr gelistet
HarborOne Bancorp
HONE
| 274.553 $ | 0,16 % |
28.840
-69.997
| -71 % | -683.584 $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
56
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 251.666 $ | 0,14 % |
3.030
| – | – |
2023 Q2
1 Quartal
|
|
57
Chevron
CVX
427 Mrd. $
| 235.141 $ | 0,13 % |
1.395
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
58
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 213.740 $ | 0,12 % |
500
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
59
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 208.438 $ | 0,12 % |
2.674
-288
| -10 % | -23.139 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
60
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,3 Mrd. $
| 200.964 $ | 0,12 % |
2.902
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Briggs Advisory Group für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Briggs Advisory Group 60 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 179 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Briggs Advisory Group für Q3 2023 weist 4 neu, 12 erhöht und 26 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Dimensional US Equity ETF: 21.193 Aktien im Wert von 986.534 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 915.278 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Briggs Advisory Group im Q3 2023 war Dimensional US Equity ETF: 21.193 Aktien im Wert von 986.534 $.
- Briggs Advisory Group hat seine Position in iShares Core MSCI International Developed Markets ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,33 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Briggs Advisory Group im Q3 2023 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 915.278 $.
- Die zehn größten Positionen von Briggs Advisory Group machen im Q3 2023 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Briggs Advisory Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Briggs Advisory Group sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Briggs Advisory Group für Q3 2023 am 27. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .