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NFAM

North Fourth Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 164 Mio. $ Umschlag 86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+271,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
-122 Mio. $
Kapitalfluss
-43,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-26,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,14 %
Position
100
Neu
26
Aufgestockt
5
Reduziert
9
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+9,24 Mio. $
2
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+8,02 Mio. $
3
DPZ-Symbol
Domino's
DPZ
+6,52 Mio. $
4
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+6,24 Mio. $
5
ASO-Symbol
Academy Sports + Outdoors
ASO
+4,82 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+9,13 Mio. $
2
THO-Symbol
Thor Industries
THO
+7,66 Mio. $
3
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+5,66 Mio. $
4
RH-Symbol
RH
RH
+4,42 Mio. $
5
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+4,36 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,96 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 25,28 %
3 Grundstoffe 7,51 %
4 Technologie 5,36 %
5 Industrie 3,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,7 Mio. $ 17,53 %
+80.000
Neu +29,7 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,84 %
30.000
-55.000
-65 % -24,5 Mio. $
2022 Q3
4 Quartale
SHW-Symbol
3
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
8,8 Mio. $ 5,38 %
+34.500
Neu +9,24 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
LULU-Symbol
4
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
8,1 Mio. $ 4,95 %
+21.000
Neu +8,02 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ZBRA-Symbol
5
CALL
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
7,66 Mio. $ 4,69 %
+32.400
Neu +8,8 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DPZ-Symbol
6
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
6,42 Mio. $ 3,93 %
+16.950
Neu +6,52 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
7
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
6,36 Mio. $ 3,89 %
+24.000
Neu +6,24 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,32 Mio. $ 3,86 %
20.000
+11.200
+127 % +3,7 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
META-Symbol
9
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
6 Mio. $ 3,67 %
+20.000
Neu +6,03 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ARKK-Symbol
10
CALL
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
5,55 Mio. $ 3,4 %
+140.000
Neu +6,17 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
11
CALL
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,08 Mio. $ 3,11 %
40.000
+10.000
+33 % +1,34 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
12
Put
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,07 %
+55.000
Neu +5,4 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
ASO-Symbol
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,6 %
+89.978
Neu +4,82 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,22 Mio. $ 2,58 %
+16.000
Neu +4,56 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
M-Symbol
15
CALL
Macy's
M
6,27 Mrd. $
3,83 Mio. $ 2,34 %
+330.000
Neu +4,62 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
NKE-Symbol
16
CALL
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
3,82 Mio. $ 2,34 %
40.000
-90.000
-69 % -9,26 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
SKX-Symbol
17
CALL
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
3,67 Mio. $ 2,25 %
+75.000
Neu +3,83 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
VMC-Symbol
18
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,13 %
+17.200
Neu +3,74 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
SHAK-Symbol
19
Shake Shack
SHAK
2,83 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,77 %
+49.970
Neu +3,55 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
DG-Symbol
20
Put
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,62 %
+25.000
Neu +3,73 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
URBN-Symbol
21
Urban Outfitters
URBN
7,42 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,51 %
75.709
+65.709
+657 % +2,25 Mio. $
2023 Q1
2 Quartale
RCL-Symbol
22
CALL
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,41 %
+25.000
Neu +2,5 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,29 Mio. $ 1,4 %
18.000
-68.100
-79 % -9,13 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
RCL-Symbol
24
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,36 %
+24.200
Neu +2,42 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
AEO-Symbol
25
American Eagle Outfitters
AEO
3,01 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,32 %
+130.172
Neu +1,92 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

BAG
Briggs Advisory Group Lincoln, Rhode Island 175 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Claybrook Capital Wellesley, Massachusetts 175 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPWA
Hall Private Wealth Advisors Waxhaw, North Carolina 149 Mio. $ AUM 18,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMS
Wealth Management Solutions Exton, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KXA
KPCB XIII Associates Menlo Park, California 186 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bullfrog Capital Palo Alto, California 191 Mio. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von North Fourth Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt North Fourth Asset Management 100 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Rückgang um 43 % gegenüber 285 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

North Fourth Asset Management zog im Q3 2023 netto 43,8 Mio. $ ab, schloss 60 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Thor Industries – eine Position im geschätzten Wert von 7,66 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete North Fourth Asset Management eine neue Position in Sherwin-Williams im Wert von 8,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von North Fourth Asset Management im Q3 2023 war Sherwin-Williams: 34.500 Aktien im Wert von 8,8 Mio. $.
  • North Fourth Asset Management hat seine Position in Microsoft in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von North Fourth Asset Management im Q3 2023 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 9,13 Mio. $.
  • North Fourth Asset Management hat seine Position in Thor Industries im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,66 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von North Fourth Asset Management machen im Q3 2023 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
  • North Fourth Asset Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von North Fourth Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 43 % auf 164 Mio. $.

Auf Grundlage der von North Fourth Asset Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .