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NFAM
North Fourth Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
86%
Retorno est. (1 ano)
43,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,65%
Retorno est. (1 ano)
+43,6%
Retorno est. (3 anos)
+104,45%
Retorno est. (5 anos)
+271,02%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 122 mi
(-43%)
Fluxo de capital
-US$ 43,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-26,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,14%
Posição
100
Nova
26
Aumentada
5
Reduzida
9
Encerrada
60
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 9,24 mi |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 8,02 mi |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+US$ 6,52 mi |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+US$ 6,24 mi |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$ 4,82 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 9,13 mi |
| 2 |
Thor Industries
THO
|
+US$ 7,66 mi |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 5,66 mi |
| 4 |
RH
RH
|
+US$ 4,42 mi |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 4,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,96% |
| 2 | Consumo discricionário | 25,28% |
| 3 | Materiais | 7,51% |
| 4 | Tecnologia | 5,36% |
| 5 | Industriais | 3,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 28,7 mi | 17,53% |
+80.000
| Nova | +US$ 29,7 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 12,8 mi | 7,84% |
30.000
-55.000
| -65% | -US$ 24,5 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 8,8 mi | 5,38% |
+34.500
| Nova | +US$ 9,24 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
lululemon athletica
LULU
US$ 11,2 bi
| US$ 8,1 mi | 4,95% |
+21.000
| Nova | +US$ 8,02 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
Opção de compra
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 17,5 bi
| US$ 7,66 mi | 4,69% |
+32.400
| Nova | +US$ 8,8 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| US$ 6,42 mi | 3,93% |
+16.950
| Nova | +US$ 6,52 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 6,36 mi | 3,89% |
+24.000
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,32 mi | 3,86% |
20.000
+11.200
| +127% | +US$ 3,7 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Opção de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 6 mi | 3,67% |
+20.000
| Nova | +US$ 6,03 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Opção de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 5,55 mi | 3,4% |
+140.000
| Nova | +US$ 6,17 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Opção de compra
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 5,08 mi | 3,11% |
40.000
+10.000
| +33% | +US$ 1,34 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opção de venda
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 5,02 mi | 3,07% |
+55.000
| Nova | +US$ 5,4 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 4,25 mi | 2,6% |
+89.978
| Nova | +US$ 4,82 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 4,22 mi | 2,58% |
+16.000
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opção de compra
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| US$ 3,83 mi | 2,34% |
+330.000
| Nova | +US$ 4,62 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 3,82 mi | 2,34% |
40.000
-90.000
| -69% | -US$ 9,26 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opção de compra
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 3,67 mi | 2,25% |
+75.000
| Nova | +US$ 3,83 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 3,47 mi | 2,13% |
+17.200
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Shake Shack
SHAK
US$ 2,83 bi
| US$ 2,9 mi | 1,77% |
+49.970
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Opção de venda
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 2,64 mi | 1,62% |
+25.000
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,42 bi
| US$ 2,47 mi | 1,51% |
75.709
+65.709
| +657% | +US$ 2,25 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Opção de compra
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 2,3 mi | 1,41% |
+25.000
| Nova | +US$ 2,5 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,29 mi | 1,4% |
18.000
-68.100
| -79% | -US$ 9,13 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 2,23 mi | 1,36% |
+24.200
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3,01 bi
| US$ 2,16 mi | 1,32% |
+130.172
| Nova | +US$ 1,92 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BAG
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Revisão da carteira de North Fourth Asset Management no T3 2023
No T3 2023, North Fourth Asset Management detinha 100 posições no valor de US$ 164 mi, uma queda de 43% em relação a US$ 285 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
North Fourth Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 43,8 mi em T3 2023, encerrando 60 posições e reduzindo 9 participações. Sua saída mais significativa foi Thor Industries, uma posição estimada em US$ 7,66 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 59% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Materiais.
Na contramão da tendência, North Fourth Asset Management abriu uma nova posição em Sherwin-Williams no valor de US$ 8,8 mi.
- A maior compra de North Fourth Asset Management no T3 2023 foi Sherwin-Williams: 34.500 ações no valor de US$ 8,8 mi.
- North Fourth Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 3,7 mi.
- A maior redução de North Fourth Asset Management em T3 2023 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 9,13 mi.
- North Fourth Asset Management encerrou totalmente sua posição em Thor Industries no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,66 mi.
- As dez maiores posições de North Fourth Asset Management representam 59% de sua carteira de US$ 164 mi no T3 2023.
- North Fourth Asset Management abriu 26 novas posições e encerrou 60 em T3 2023.
- O valor da carteira de North Fourth Asset Management caiu 43% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de North Fourth Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.