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NFAM
North Fourth Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
86%
Rendimiento estimado a 1 año
43.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+43.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+104.45%
Rendimiento estimado a 5 años
+271.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 122 M
(-43%)
Flujo de capital
-USD 43.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-26.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.14%
Posición
100
Nuevas
26
Aumentadas
5
Reducidas
9
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 8.02 M |
| 3 |
Domino's
DPZ
|
+USD 6.52 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 6.24 M |
| 5 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+USD 4.82 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 9.13 M |
| 2 |
Thor Industries
THO
|
+USD 7.66 M |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 5.66 M |
| 4 |
RH
RH
|
+USD 4.42 M |
| 5 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.36 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.96% |
| 2 | Consumo discrecional | 25.28% |
| 3 | Materiales | 7.51% |
| 4 | Tecnología | 5.36% |
| 5 | Industriales | 3.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 28.7 M | 17.53% |
+80,000
| Nuevas | +USD 29.7 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 12.8 M | 7.84% |
30,000
-55,000
| -65% | -USD 24.5 M |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 8.8 M | 5.38% |
+34,500
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 8.1 M | 4.95% |
+21,000
| Nuevas | +USD 8.02 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 7.66 M | 4.69% |
+32,400
| Nuevas | +USD 8.8 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Domino's
DPZ
USD 10.2 mil M
| USD 6.42 M | 3.93% |
+16,950
| Nuevas | +USD 6.52 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 6.36 M | 3.89% |
+24,000
| Nuevas | +USD 6.24 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.32 M | 3.86% |
20,000
+11,200
| +127% | +USD 3.7 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 6 M | 3.67% |
+20,000
| Nuevas | +USD 6.03 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Opción de compra
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 5.55 M | 3.4% |
+140,000
| Nuevas | +USD 6.17 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.08 M | 3.11% |
40,000
+10,000
| +33% | +USD 1.34 M |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
12
Opción de venta
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 5.02 M | 3.07% |
+55,000
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Academy Sports + Outdoors
ASO
USD 3610 M
| USD 4.25 M | 2.6% |
+89,978
| Nuevas | +USD 4.82 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.22 M | 2.58% |
+16,000
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
15
Opción de compra
Macy's
M
USD 6268 M
| USD 3.83 M | 2.34% |
+330,000
| Nuevas | +USD 4.62 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 3.82 M | 2.34% |
40,000
-90,000
| -69% | -USD 9.26 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
17
Opción de compra
Dejó de cotizar
Skechers
SKX
| USD 3.67 M | 2.25% |
+75,000
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
18
Vulcan Materials
VMC
USD 33.4 mil M
| USD 3.47 M | 2.13% |
+17,200
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
19
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 2.9 M | 1.77% |
+49,970
| Nuevas | +USD 3.55 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Opción de venta
Dollar General
DG
USD 29.6 mil M
| USD 2.64 M | 1.62% |
+25,000
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
21
Urban Outfitters
URBN
USD 7416 M
| USD 2.47 M | 1.51% |
75,709
+65,709
| +657% | +USD 2.25 M |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 2.3 M | 1.41% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.5 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.29 M | 1.4% |
18,000
-68,100
| -79% | -USD 9.13 M |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 2.23 M | 1.36% |
+24,200
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
American Eagle Outfitters
AEO
USD 3013 M
| USD 2.16 M | 1.32% |
+130,172
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BAG
CC
HPWA
WMS
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BC
ARS
PM
Revisión del portafolio de North Fourth Asset Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, North Fourth Asset Management mantenía 100 posiciones valuadas en USD 164 M, un 43% menos que los USD 285 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
North Fourth Asset Management registró retiros netos por USD 43.8 M en T3 2023, cerró 60 posiciones y redujo 9 tenencias. Su salida más destacada fue Thor Industries, una posición estimada en USD 7.66 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 58% de los activos, por debajo del 59% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Materiales.
Contra la tendencia, North Fourth Asset Management abrió una nueva posición en Sherwin-Williams por valor de USD 8.8 M.
- La mayor compra de North Fourth Asset Management en T3 2023 fue Sherwin-Williams: 34,500 acciones por un valor de USD 8.8 M.
- North Fourth Asset Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 3.7 M.
- La mayor reducción de North Fourth Asset Management durante T3 2023 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 9.13 M.
- North Fourth Asset Management cerró por completo su posición en Thor Industries en T3 2023, con una venta estimada de USD 7.66 M.
- Las diez principales posiciones de North Fourth Asset Management representan 59% de su cartera de USD 164 M en T3 2023.
- North Fourth Asset Management abrió 26 posiciones nuevas y cerró 60 en T3 2023.
- El valor de la cartera de North Fourth Asset Management cayó 43% frente al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de North Fourth Asset Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.