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WMS
Wealth Management Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.52 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.19%
Posición
87
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 685 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 332 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 214 k |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+USD 147 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 109 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+USD 525 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 496 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 445 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 411 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.08% |
| 2 | Tecnología | 4.23% |
| 3 | Atención médica | 2.52% |
| 4 | Industriales | 1.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 29.3 M | 20.08% |
1,241,622
-20,229
| -2% | -USD 496 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 18 M | 12.32% |
128,632
-2,846
| -2% | -USD 411 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 14 M | 9.62% |
267,152
-5,265
| -2% | -USD 288 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 11.1 M | 7.6% |
47,169
-1,826
| -4% | -USD 445 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 10.1 M | 6.93% |
399,629
-6,544
| -2% | -USD 165 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 8.62 M | 5.91% |
65,421
-2,685
| -4% | -USD 367 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 7.55 M | 5.18% |
204,647
-2,788
| -1% | -USD 109 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 4.12 M | 2.83% |
73,027
-628
| -0.9% | -USD 37.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.83 M | 1.94% |
30,093
-336
| -1% | -USD 33 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.59 M | 1.78% |
15,147
+10
| +0.1% | +USD 1.83 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 2.31 M | 1.59% |
95,067
-1,987
| -2% | -USD 49.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 1.75 M | 1.2% |
11,229
-200
| -2% | -USD 33 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.62 M | 1.11% |
17,182
-344
| -2% | -USD 34.4 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
14
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
USD 1359 M
| USD 1.42 M | 0.98% |
125,585
-626
| -0.5% | -USD 7.66 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.36 M | 0.93% |
4,292
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.02 M | 0.7% |
8,642
-96
| -1% | -USD 10.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 1.01 M | 0.69% |
10,762
-302
| -3% | -USD 29.6 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 931 k | 0.64% |
10,160
-431
| -4% | -USD 40.7 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
USD 2007 M
| USD 895 k | 0.61% |
17,811
-459
| -3% | -USD 23 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 791 k | 0.54% |
31,328
-1,670
| -5% | -USD 43 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 783 k | 0.54% |
5,252
+10
| +0.2% | +USD 1.47 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
22
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 560 M
| USD 753 k | 0.52% |
73,315
-870
| -1% | -USD 8.76 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 720 k | 0.49% |
22,207
+74
| +0.3% | +USD 2.5 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 687 k | 0.47% |
+7,480
| Nuevas | +USD 685 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
25
Sysco
SYY
USD 40.4 mil M
| USD 651 k | 0.45% |
9,852
+35
| +0.4% | +USD 2.52 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
HPWA
ARS
NFAM
PM
VWA
DCS
MAP
BAG
Revisión del portafolio de Wealth Management Solutions en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Wealth Management Solutions mantenía 87 posiciones valuadas en USD 146 M, un 4.9% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Wealth Management Solutions muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones con un valor de USD 687 k. La mayor venta fue ProShares Bitcoin Strategy ETF, por un valor estimado de USD 525 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Wealth Management Solutions en T3 2023 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones por un valor de USD 687 k.
- Wealth Management Solutions fue quien más aumentó su posición en Franklin FTSE Japan Hedged ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 147 k.
- La mayor reducción de Wealth Management Solutions durante T3 2023 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 496 k.
- Wealth Management Solutions cerró por completo su posición en ProShares Bitcoin Strategy ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Management Solutions representan 74% de su cartera de USD 146 M en T3 2023.
- Wealth Management Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Wealth Management Solutions cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Wealth Management Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 25 oct 2023.