Wealth Management Solutions Posiciones de la cartera
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 685 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 332 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 214 k |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+USD 147 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 109 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+USD 525 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 496 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 445 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 411 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.08% |
| 2 | Tecnología | 4.23% |
| 3 | Salud | 2.52% |
| 4 | Industriales | 1.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.24% |
Fondos similares
Revisión del portafolio de Wealth Management Solutions en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Wealth Management Solutions mantenía 87 posiciones valuadas en USD 146 M, un 4.9% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Wealth Management Solutions muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones con un valor de USD 687 k. La mayor venta fue ProShares Bitcoin Strategy ETF, por un valor estimado de USD 525 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Wealth Management Solutions en T3 2023 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones por un valor de USD 687 k.
- Wealth Management Solutions fue quien más aumentó su posición en Franklin FTSE Japan Hedged ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 147 k.
- La mayor reducción de Wealth Management Solutions durante T3 2023 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 496 k.
- Wealth Management Solutions cerró por completo su posición en ProShares Bitcoin Strategy ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Management Solutions representan 74% de su cartera de USD 146 M en T3 2023.
- Wealth Management Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Wealth Management Solutions cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Wealth Management Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 25 oct 2023.