Wealth Management Solutions Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+685.451 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+332.062 $ |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+214.075 $ |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+147.094 $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+108.596 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+525.446 $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+496.393 $ |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+445.097 $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+410.848 $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+366.621 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,08 % |
| 2 | Technologie | 4,23 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,52 % |
| 4 | Industrie | 1,27 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 1,24 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Wealth Management Solutions für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Wealth Management Solutions 87 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 4,9 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Wealth Management Solutions für Q3 2023 weist 3 neu, 22 erhöht, 39 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Bitcoin Strategy ETF mit einem geschätzten Wert von 525.446 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Wealth Management Solutions im Q3 2023 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 Aktien im Wert von 686.814 $.
- Wealth Management Solutions hat seine Position in Franklin FTSE Japan Hedged ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 147.094 $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Management Solutions im Q3 2023 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 496.393 $.
- Wealth Management Solutions hat seine Position in ProShares Bitcoin Strategy ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 525.446 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Management Solutions machen im Q3 2023 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
- Wealth Management Solutions eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Wealth Management Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 146 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Management Solutions für Q3 2023 am 25. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .