Estamos no ar no !
Saiba mais
Wealth Management Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
10,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,12%
Retorno est. (1 ano)
+10,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,52 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,19%
Posição
87
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 109 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$ 525 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 496 mil |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 445 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,08% |
| 2 | Tecnologia | 4,23% |
| 3 | Saúde | 2,52% |
| 4 | Bens industriais | 1,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,3 bi
| US$ 207 mil | 0,14% |
5.633
-2.478
| -31% | -US$ 94,7 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
77
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,03 bi
| US$ 159 mil | 0,11% |
16.376
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
78
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$ 2,44 bi
| US$ 137 mil | 0,09% |
13.513
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
79
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$ 1,01 bi
| US$ 133 mil | 0,09% |
17.458
+960
| +6% | +US$ 7,71 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
80
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,18 bi
| US$ 127 mil | 0,09% |
12.148
| – | – |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
81
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund
DSM
US$ 272 mi
| US$ 124 mil | 0,09% |
24.989
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
82
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 85,5 mil | 0,06% |
11.602
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
83
Ambev
ABEV
US$ 42,5 bi
| – | – |
-29.351
| Encerrada | -US$ 93,3 mil | – |
|
|
84
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,31 bi
| – | – |
-30.945
| Encerrada | -US$ 525 mil | – |
|
85
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,8 bi
| – | – |
-2.867
| Encerrada | -US$ 280 mil | – |
|
86
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF January
UJAN
US$ 248 mi
| – | – |
-6.434
| Encerrada | -US$ 211 mil | – |
|
87
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| – | – |
-2.785
| Encerrada | -US$ 207 mil | – |
|
Fundos semelhantes
NFAM
Revisão da carteira de Wealth Management Solutions no T3 2023
No T3 2023, Wealth Management Solutions detinha 87 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Wealth Management Solutions mostra 3 novas, 22 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil. A maior venda foi de ProShares Bitcoin Strategy ETF, estimada em US$ 525 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Wealth Management Solutions no T3 2023 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil.
- Wealth Management Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Franklin FTSE Japan Hedged ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 147 mil.
- A maior redução de Wealth Management Solutions em T3 2023 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 496 mil.
- Wealth Management Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Bitcoin Strategy ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Management Solutions representam 74% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2023.
- Wealth Management Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Wealth Management Solutions caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Solutions referente a T3 2023, protocolado em 25 de out. de 2023.