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Wealth Management Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 146 mi
Giro
9,2%
Retorno est. (1 ano)
10,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,13%
Retorno est. (1 ano)
+10,12%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,52 mi
(-4,9%)
Fluxo de capital
-US$ 2,61 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,19%
Posição
87
Nova
3
Aumentada
22
Reduzida
39
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 685 mil |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 332 mil |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$ 214 mil |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$ 147 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 109 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$ 525 mil |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 496 mil |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$ 445 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 367 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,08% |
| 2 | Tecnologia | 4,23% |
| 3 | Saúde | 2,52% |
| 4 | Bens industriais | 1,27% |
| 5 | Bens de consumo básico | 1,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advent Convertible and Income Fund
AVK
US$ 477 mi
| US$ 626 mil | 0,43% |
61.306
-340
| -0,6% | -US$ 3,77 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,6 bi
| US$ 609 mil | 0,42% |
24.884
-38
| -0,2% | -US$ 941 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
28
Armstrong World Industries
AWI
US$ 7,16 bi
| US$ 588 mil | 0,4% |
8.173
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
US$ 408 bi
| US$ 576 mil | 0,4% |
10.719
+38
| +0,4% | +US$ 2,05 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
30
McDonald's
MCD
US$ 198 bi
| US$ 574 mil | 0,39% |
2.180
-18
| -0,8% | -US$ 5,13 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,7 bi
| US$ 569 mil | 0,39% |
18.352
+214
| +1% | +US$ 6,91 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
32
Intel
INTC
US$ 310 bi
| US$ 547 mil | 0,38% |
15.394
-74
| -0,5% | -US$ 2,58 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
33
Flowers Foods
FLO
US$ 1,51 bi
| US$ 537 mil | 0,37% |
24.199
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
34
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 408 mi
| US$ 528 mil | 0,36% |
12.253
-1.118
| -8% | -US$ 50,7 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 883 bi
| US$ 525 mil | 0,36% |
1.224
-27
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
36
Blackstone
BX
US$ 100 bi
| US$ 522 mil | 0,36% |
4.871
+17
| +0,4% | +US$ 1,77 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
37
General Dynamics
GD
US$ 98,6 bi
| US$ 512 mil | 0,35% |
2.318
+7
| +0,3% | +US$ 1,55 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
38
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
US$ 387 mi
| US$ 499 mil | 0,34% |
42.368
+86
| +0,2% | +US$ 1,05 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 694 bi
| US$ 495 mil | 0,34% |
2.333
+166
| +8% | +US$ 36,7 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
40
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
US$ 203 mi
| US$ 480 mil | 0,33% |
15.202
+4.740
| +45% | +US$ 147 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
41
Home Depot
HD
US$ 355 bi
| US$ 473 mil | 0,32% |
1.565
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$ 1,3 bi
| US$ 458 mil | 0,31% |
13.594
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
43
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 5,09 bi
| US$ 453 mil | 0,31% |
15.750
+3.534
| +29% | +US$ 109 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 120 bi
| US$ 450 mil | 0,31% |
6.760
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$ 9,33 bi
| US$ 427 mil | 0,29% |
4.705
-160
| -3% | -US$ 15,1 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 420 mil | 0,29% |
5.798
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
47
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$ 345 mi
| US$ 410 mil | 0,28% |
51.035
+225
| +0,4% | +US$ 1,88 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
48
Coca-Cola
KO
US$ 412 bi
| US$ 405 mil | 0,28% |
7.239
+3
| +0% | +US$ 180 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 935 bi
| US$ 403 mil | 0,28% |
2.778
+8
| +0,3% | +US$ 1,2 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
50
Medtronic
MDT
US$ 134 bi
| US$ 400 mil | 0,27% |
5.099
-63
| -1% | -US$ 5,27 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NFAM
Revisão da carteira de Wealth Management Solutions no T3 2023
No T3 2023, Wealth Management Solutions detinha 87 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 4,9% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
O relatório de T3 2023 de Wealth Management Solutions mostra 3 novas, 22 aumentaram, 39 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil. A maior venda foi de ProShares Bitcoin Strategy ETF, estimada em US$ 525 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 87% dos ativos, abaixo dos 87% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Wealth Management Solutions no T3 2023 foi State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7.480 ações no valor de US$ 687 mil.
- Wealth Management Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Franklin FTSE Japan Hedged ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 147 mil.
- A maior redução de Wealth Management Solutions em T3 2023 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 496 mil.
- Wealth Management Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Bitcoin Strategy ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 525 mil.
- As dez maiores posições de Wealth Management Solutions representam 74% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2023.
- Wealth Management Solutions abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2023.
- O valor da carteira de Wealth Management Solutions caiu 4,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth Management Solutions referente a T3 2023, protocolado em 25 de out. de 2023.