¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealth Management Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.52 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.19%
Posición
87
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 685 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 332 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 214 k |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+USD 147 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 109 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+USD 525 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 496 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 445 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 411 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.08% |
| 2 | Tecnología | 4.23% |
| 3 | Salud | 2.52% |
| 4 | Industriales | 1.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Advent Convertible and Income Fund
AVK
USD 470 M
| USD 626 k | 0.43% |
61,306
-340
| -0.6% | -USD 3.77 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
27
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.3 mil M
| USD 609 k | 0.42% |
24,884
-38
| -0.2% | -USD 941 |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
28
Armstrong World Industries
AWI
USD 7134 M
| USD 588 k | 0.4% |
8,173
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
29
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 576 k | 0.4% |
10,719
+38
| +0.4% | +USD 2.05 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
30
McDonald's
MCD
USD 197 mil M
| USD 574 k | 0.39% |
2,180
-18
| -0.8% | -USD 5.13 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.1 mil M
| USD 569 k | 0.39% |
18,352
+214
| +1% | +USD 6.91 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
32
Intel
INTC
USD 278 mil M
| USD 547 k | 0.38% |
15,394
-74
| -0.5% | -USD 2.58 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
33
Flowers Foods
FLO
USD 1506 M
| USD 537 k | 0.37% |
24,199
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
34
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 384 M
| USD 528 k | 0.36% |
12,253
-1,118
| -8% | -USD 50.7 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 845 mil M
| USD 525 k | 0.36% |
1,224
-27
| -2% | -USD 12.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
36
Blackstone
BX
USD 95.6 mil M
| USD 522 k | 0.36% |
4,871
+17
| +0.4% | +USD 1.77 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
37
General Dynamics
GD
USD 96.3 mil M
| USD 512 k | 0.35% |
2,318
+7
| +0.3% | +USD 1.55 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
38
PGIM High Yield Bond Fund
ISD
USD 384 M
| USD 499 k | 0.34% |
42,368
+86
| +0.2% | +USD 1.05 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 664 mil M
| USD 495 k | 0.34% |
2,333
+166
| +8% | +USD 36.7 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
40
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
USD 190 M
| USD 480 k | 0.33% |
15,202
+4,740
| +45% | +USD 147 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
41
Home Depot
HD
USD 349 mil M
| USD 473 k | 0.32% |
1,565
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
42
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1270 M
| USD 458 k | 0.31% |
13,594
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
43
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4888 M
| USD 453 k | 0.31% |
15,750
+3,534
| +29% | +USD 109 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 113 mil M
| USD 450 k | 0.31% |
6,760
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 8799 M
| USD 427 k | 0.29% |
4,705
-160
| -3% | -USD 15.1 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
46
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 23.8 mil M
| USD 420 k | 0.29% |
5,798
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
47
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
USD 338 M
| USD 410 k | 0.28% |
51,035
+225
| +0.4% | +USD 1.88 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
48
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 405 k | 0.28% |
7,239
+3
| +0% | +USD 180 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 896 mil M
| USD 403 k | 0.28% |
2,778
+8
| +0.3% | +USD 1.2 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
50
Medtronic
MDT
USD 134 mil M
| USD 400 k | 0.27% |
5,099
-63
| -1% | -USD 5.27 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
NFAM
Revisión del portafolio de Wealth Management Solutions en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Wealth Management Solutions mantenía 87 posiciones valuadas en USD 146 M, un 4.9% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Wealth Management Solutions muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones con un valor de USD 687 k. La mayor venta fue ProShares Bitcoin Strategy ETF, por un valor estimado de USD 525 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Wealth Management Solutions en T3 2023 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones por un valor de USD 687 k.
- Wealth Management Solutions fue quien más aumentó su posición en Franklin FTSE Japan Hedged ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 147 k.
- La mayor reducción de Wealth Management Solutions durante T3 2023 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 496 k.
- Wealth Management Solutions cerró por completo su posición en ProShares Bitcoin Strategy ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Management Solutions representan 74% de su cartera de USD 146 M en T3 2023.
- Wealth Management Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Wealth Management Solutions cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Wealth Management Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 25 oct 2023.