¡Ya estamos en !
Descubre más
Wealth Management Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 146 M
Rotación
9.2%
Rendimiento estimado a 1 año
10.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.12%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.12%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.52 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 2.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.19%
Posición
87
Nuevas
3
Aumentadas
22
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 685 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 332 k |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 214 k |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+USD 147 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 109 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+USD 525 k |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 496 k |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+USD 445 k |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 411 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 367 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.08% |
| 2 | Tecnología | 4.23% |
| 3 | Salud | 2.52% |
| 4 | Industriales | 1.27% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 1.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 398 k | 0.27% |
2,624
-214
| -8% | -USD 33.9 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
52
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 382 k | 0.26% |
3,933
+22
| +0.6% | +USD 2.35 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
53
Broadcom
AVGO
USD 1.66 B
| USD 380 k | 0.26% |
4,580
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
54
West Pharmaceutical
WST
USD 29 mil M
| USD 375 k | 0.26% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
55
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 371 k | 0.25% |
1,379
-16
| -1% | -USD 3.99 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
56
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 367 k | 0.25% |
8,296
-6
| -0.1% | -USD 282 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
57
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 348 k | 0.24% |
2,699
+4
| +0.1% | +USD 531 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
58
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
USD 1748 M
| USD 338 k | 0.23% |
3,752
+3
| +0.1% | +USD 276 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 328 k | 0.22% |
+936
| Nuevas | +USD 332 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.4 mil M
| USD 326 k | 0.22% |
4,764
-17
| -0.4% | -USD 1.2 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 308 k | 0.21% |
1,086
+2
| +0.2% | +USD 587 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
62
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 308 k | 0.21% |
2,420
-200
| -8% | -USD 26.8 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
63
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4190 M
| USD 305 k | 0.21% |
11,513
+3,498
| +44% | +USD 94.6 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
64
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 298 k | 0.2% |
6,860
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
65
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 284 k | 0.2% |
7,527
+6
| +0.1% | +USD 244 |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
66
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 280 k | 0.19% |
1,798
-21
| -1% | -USD 3.62 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
67
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1339 M
| USD 278 k | 0.19% |
3,053
-195
| -6% | -USD 18.2 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
68
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 276 k | 0.19% |
5,494
-143
| -3% | -USD 7.21 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
69
Union Pacific
UNP
USD 180 mil M
| USD 251 k | 0.17% |
1,232
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
70
Walmart Inc
WMT
USD 1.02 B
| USD 223 k | 0.15% |
4,182
-300
| -7% | -USD 16 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
71
Watsco Inc
WSO
USD 12.8 mil M
| USD 217 k | 0.15% |
575
-15
| -3% | -USD 5.42 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
72
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 214 k | 0.15% |
1,929
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
USD 122 mil M
| USD 211 k | 0.14% |
+878
| Nuevas | +USD 214 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
74
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.6 mil M
| USD 207 k | 0.14% |
1,348
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 207 k | 0.14% |
484
-16
| -3% | -USD 7.12 k |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
NFAM
Revisión del portafolio de Wealth Management Solutions en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Wealth Management Solutions mantenía 87 posiciones valuadas en USD 146 M, un 4.9% menos que los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2023 de Wealth Management Solutions muestra 3 nuevos, Aumentaron 22, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones con un valor de USD 687 k. La mayor venta fue ProShares Bitcoin Strategy ETF, por un valor estimado de USD 525 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 87% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Wealth Management Solutions en T3 2023 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 7,480 acciones por un valor de USD 687 k.
- Wealth Management Solutions fue quien más aumentó su posición en Franklin FTSE Japan Hedged ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 147 k.
- La mayor reducción de Wealth Management Solutions durante T3 2023 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 496 k.
- Wealth Management Solutions cerró por completo su posición en ProShares Bitcoin Strategy ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 525 k.
- Las diez principales posiciones de Wealth Management Solutions representan 74% de su cartera de USD 146 M en T3 2023.
- Wealth Management Solutions abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Wealth Management Solutions cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Wealth Management Solutions correspondiente a T3 2023, presentado el 25 oct 2023.