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Wealth Management Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
10.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.12%
1년 예상 수익률
+10.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$752만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.19%
보유액
87
신규
3
증가
22
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$68.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.2만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$14.7만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$52.5만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$49.6만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$44.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$41.1만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.08% |
| 2 | 정보기술 | 4.23% |
| 3 | 헬스케어 | 2.52% |
| 4 | 산업재 | 1.27% |
| 5 | 필수소비재 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$830억
| US$39.8만 | 0.27% |
2,624
-214
| -8% | -US$3.39만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
52
Capital One
COF
US$1214억
| US$38.2만 | 0.26% |
3,933
+22
| +0.6% | +US$2.35천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
53
Broadcom
AVGO
US$1.4조
| US$38만 | 0.26% |
4,580
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
54
West Pharmaceutical
WST
US$279억
| US$37.5만 | 0.26% |
1,000
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
55
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$37.1만 | 0.25% |
1,379
-16
| -1% | -US$3.99천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
56
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$121억
| US$36.7만 | 0.25% |
8,296
-6
| -0.1% | -US$282 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
57
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$499억
| US$34.8만 | 0.24% |
2,699
+4
| +0.1% | +US$531 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
58
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17억
| US$33.8만 | 0.23% |
3,752
+3
| +0.1% | +US$276 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
59
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.22조
| US$32.8만 | 0.22% |
+936
| 신규 | +US$33.2만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
60
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$717억
| US$32.6만 | 0.22% |
4,764
-17
| -0.4% | -US$1.2천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
61
Air Products & Chemicals
APD
US$679억
| US$30.8만 | 0.21% |
1,086
+2
| +0.2% | +US$587 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
62
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$30.8만 | 0.21% |
2,420
-200
| -8% | -US$2.68만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
63
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$40.3억
| US$30.5만 | 0.21% |
11,513
+3,498
| +44% | +US$9.46만 |
2023 Q2
1분기
|
|
64
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$29.8만 | 0.2% |
6,860
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
65
Exelon
EXC
US$472억
| US$28.4만 | 0.2% |
7,527
+6
| +0.1% | +US$244 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
66
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$28만 | 0.19% |
1,798
-21
| -1% | -US$3.62천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
67
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.6억
| US$27.8만 | 0.19% |
3,053
-195
| -6% | -US$1.82만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
68
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$27.6만 | 0.19% |
5,494
-143
| -3% | -US$7.21천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
69
Union Pacific
UNP
US$1724억
| US$25.1만 | 0.17% |
1,232
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$9958억
| US$22.3만 | 0.15% |
4,182
-300
| -7% | -US$1.6만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
71
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$21.7만 | 0.15% |
575
-15
| -3% | -US$5.42천 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
72
Qualcomm
QCOM
US$1770억
| US$21.4만 | 0.15% |
1,929
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
73
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$21.1만 | 0.14% |
+878
| 신규 | +US$21.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
74
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$20.7만 | 0.14% |
1,348
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
75
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801억
| US$20.7만 | 0.14% |
484
-16
| -3% | -US$7.12천 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NFAM
Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Wealth Management Solutions의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.53억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 7,480주를 보유했으며 가치는 US$68.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Bitcoin Strategy ETF 주식으로, 추정 금액은 US$52.5만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, US$68.7만 상당의 7,480주를 매수했어요.
- Wealth Management Solutions 측이 2023년 3분기에 Franklin FTSE Japan Hedged ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$14.7만 규모예요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$49.6만예요.
- Wealth Management Solutions 측은 2023년 3분기에 ProShares Bitcoin Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 74% 비중을 차지해요.
- Wealth Management Solutions 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Management Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.46억 규모가 됐어요.
2023년 10월 25일에 제출된 Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.