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WMS
Wealth Management Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.46억
회전율
9.2%
1년 추정 수익률
10.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.13%
1년 예상 수익률
+10.12%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$752만
(-4.9%)
자금 흐름
-US$261만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.19%
보유액
87
신규
3
증가
22
축소
39
청산됨
5
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$68.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.2만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$21.4만 |
| 4 |
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
|
+US$14.7만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$10.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
|
+US$52.5만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$49.6만 |
| 3 |
Vanguard Health Care ETF
VHT
|
+US$44.5만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$41.1만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$36.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87.08% |
| 2 | 정보기술 | 4.23% |
| 3 | 건강관리 | 2.52% |
| 4 | 산업재 | 1.27% |
| 5 | 필수소비재 | 1.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$2929만 | 20.08% |
1,241,622
-20,229
| -2% | -US$49.6만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185억
| US$1797만 | 12.32% |
128,632
-2,846
| -2% | -US$41.1만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$1402만 | 9.62% |
267,152
-5,265
| -2% | -US$28.8만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
4
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1109만 | 7.6% |
47,169
-1,826
| -4% | -US$44.5만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
5
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$34.7억
| US$1011만 | 6.93% |
399,629
-6,544
| -2% | -US$16.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$862만 | 5.91% |
65,421
-2,685
| -4% | -US$36.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$755만 | 5.18% |
204,647
-2,788
| -1% | -US$10.9만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$412만 | 2.83% |
73,027
-628
| -0.9% | -US$3.71만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$283만 | 1.94% |
30,093
-336
| -1% | -US$3.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$259만 | 1.78% |
15,147
+10
| +0.1% | +US$1.83천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$231만 | 1.59% |
95,067
-1,987
| -2% | -US$4.95만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$175만 | 1.2% |
11,229
-200
| -2% | -US$3.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$162만 | 1.11% |
17,182
-344
| -2% | -US$3.44만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
US$13.6억
| US$142만 | 0.98% |
125,585
-626
| -0.5% | -US$7.66천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$136만 | 0.93% |
4,292
| – | – |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$102만 | 0.7% |
8,642
-96
| -1% | -US$1.05만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$101만 | 0.69% |
10,762
-302
| -3% | -US$2.96만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$93.1만 | 0.64% |
10,160
-431
| -4% | -US$4.07만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
19
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.1억
| US$89.5만 | 0.61% |
17,811
-459
| -3% | -US$2.3만 |
2023 Q2
1분기
|
|
20
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$79.1만 | 0.54% |
31,328
-1,670
| -5% | -US$4.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$78.3만 | 0.54% |
5,252
+10
| +0.2% | +US$1.47천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.6억
| US$75.3만 | 0.52% |
73,315
-870
| -1% | -US$8.76천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$72만 | 0.49% |
22,207
+74
| +0.3% | +US$2.5천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$68.7만 | 0.47% |
+7,480
| 신규 | +US$68.5만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
Sysco
SYY
US$404억
| US$65.1만 | 0.45% |
9,852
+35
| +0.4% | +US$2.52천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
HPWA
ARS
NFAM
PM
VWA
DCS
MAP
BAG
Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Wealth Management Solutions의 보유 포지션은 87개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.53억보다 4.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 22개 증가, 39개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 7,480주를 보유했으며 가치는 US$68.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Bitcoin Strategy ETF으로, 추정 금액은 US$52.5만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 87%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, US$68.7만 상당의 7,480주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Franklin FTSE Japan Hedged ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth Management Solutions로, 추정 증가액은 US$14.7만 규모예요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Dividend Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$49.6만예요.
- Wealth Management Solutions는 2023년 3분기에 ProShares Bitcoin Strategy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 74%를 차지해요.
- Wealth Management Solutions는 2023년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Wealth Management Solutions의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.9% 하락해 US$1.46억가 됐어요.
2023년 10월 25일에 제출된 Wealth Management Solutions의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.