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VWA
V Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
72.94%
1년 추정 수익률
24.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.03%
1년 예상 수익률
+24.7%
3년 예상 수익률
+36.86%
5년 예상 수익률
+79.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
-US$4.75억
(-79%)
자금 흐름
-US$4.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-368.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.47%
보유액
388
신규
4
증가
2
축소
101
청산됨
279
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+US$62.6만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$46.3만 |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$36.3만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$30.7만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$21.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2701만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$1910만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1762만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1552만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$1124만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.25% |
| 2 | 정보기술 | 26.49% |
| 3 | 금융 | 9.21% |
| 4 | 임의소비재 | 8.83% |
| 5 | 필수소비재 | 5.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2087만 | 16.72% |
48,813
-34,899
| -42% | -US$1552만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$990만 | 7.93% |
57,848
-147,276
| -72% | -US$2701만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$594만 | 4.76% |
18,799
-53,324
| -74% | -US$1762만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$564만 | 4.52% |
44,390
-73,027
| -62% | -US$979만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$558만 | 4.47% |
128,190
-203,950
| -61% | -US$914만 |
2017 Q2
25개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$435만 | 3.49% |
12,151
-13,351
| -52% | -US$495만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$318만 | 2.55% |
9,074
-19,635
| -68% | -US$697만 |
2018 Q3
20개 분기
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$307만 | 2.46% |
32,660
-4,492
| -12% | -US$43.3만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
9
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$303만 | 2.42% |
56,751
-82,527
| -59% | -US$439만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$269만 | 2.16% |
11,701
-25,449
| -69% | -US$612만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$224만 | 1.8% |
10,554
-9,044
| -46% | -US$200만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
12
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$197만 | 1.58% |
18,567
-10,104
| -35% | -US$117만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$187만 | 1.5% |
4,760
-26,189
| -85% | -US$1071만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$174만 | 1.39% |
11,987
-22,722
| -65% | -US$341만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
15
Mastercard
MA
US$5409억
| US$169만 | 1.35% |
4,257
-5,052
| -54% | -US$203만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$167만 | 1.34% |
11,474
-24,256
| -68% | -US$370만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
17
Home Depot
HD
US$3089억
| US$164만 | 1.31% |
5,418
-17,866
| -77% | -US$575만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
18
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$154만 | 1.23% |
3,986
-2,480
| -38% | -US$94.8만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$142만 | 1.14% |
10,879
-36,344
| -77% | -US$470만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$141만 | 1.13% |
6,031
-3,847
| -39% | -US$90만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
21
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$133만 | 1.07% |
6,580
-4,993
| -43% | -US$108만 |
2019 Q1
18개 분기
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$126만 | 1.01% |
25,362
-102,386
| -80% | -US$505만 |
2020 Q1
14개 분기
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$120만 | 0.97% |
31,910
-36,240
| -53% | -US$154만 |
2017 Q1
26개 분기
|
|
|
24
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$120만 | 0.96% |
2,800
-200
| -7% | -US$8.9만 |
2023 Q2
1분기
|
|
25
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$112만 | 0.9% |
6,627
-15,110
| -70% | -US$274만 |
2016 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
PM
DCS
ARS
MAP
FHCM
SA
KC
QT
V Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, V Wealth Advisors의 보유 포지션은 388개, 총액은 US$1.25억였으며 전 분기 US$6억보다 79% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
V Wealth Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$4.6억을 회수했으며, 279개 포지션을 청산하고 101개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis US Equity ETF으로, 추정 US$1910만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 45%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, V Wealth Advisors는 Chewy에 US$40만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- V Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Chewy으로, US$40만 상당의 21,907주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Alibaba 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 V Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$30.7만 규모예요.
- V Wealth Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$2701만예요.
- V Wealth Advisors는 2023년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1910만 규모의 포지션을 정리했어요.
- V Wealth Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 51%를 차지해요.
- V Wealth Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 279개를 청산했어요.
- V Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 79% 하락해 US$1.25억가 됐어요.
2023년 11월 15일에 제출된 V Wealth Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.