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Adirondack Retirement Specialists 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.29억
회전율
84.21%
1년 추정 수익률
19.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.8%
1년 예상 수익률
+19.73%
3년 예상 수익률
+13.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
+US$116만
(+0.91%)
자금 흐름
+US$613만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.61%
보유액
152
신규
1
증가
13
축소
10
청산됨
127
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$804만 |
| 2 |
Daktronics
DAKT
|
+US$166만 |
| 3 |
Camping World
CWH
|
+US$165만 |
| 4 |
Callaway Golf Company
CALY
|
+US$161만 |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+US$138만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Moelis & Co
MC
|
+US$311만 |
| 2 |
KKR & Co
KKR
|
+US$256만 |
| 3 |
XPEL
XPEL
|
+US$91.1만 |
| 4 |
Paysign
PAYS
|
+US$38.7만 |
| 5 |
Guidewire Software
GWRE
|
+US$27.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 26.27% |
| 2 | 금융 | 23.41% |
| 3 | 정보기술 | 13.59% |
| 4 | 임의소비재 | 12.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$2023만 | 15.72% |
403,937
+160,765
| +66% | +US$804만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
2
Pathward Financial
CASH
US$15.9억
| US$1566만 | 12.17% |
339,709
+10,908
| +3% | +US$54.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
3
IDT Corp
IDT
US$20.8억
| US$1356만 | 10.54% |
614,927
+51,694
| +9% | +US$122만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
4
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$1217만 | 9.46% |
241,808
+9,452
| +4% | +US$47.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
5
Elbit Systems
ESLT
US$348억
| US$975만 | 7.58% |
49,242
+915
| +2% | +US$18.7만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$836억
| US$789만 | 6.13% |
128,087
-42,204
| -25% | -US$256만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
7
XPEL
XPEL
US$12.2억
| US$760만 | 5.91% |
98,550
-11,334
| -10% | -US$91.1만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
8
Camping World
CWH
US$2.89억
| US$623만 | 4.84% |
305,294
+62,519
| +26% | +US$165만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
9
Daktronics
DAKT
US$9.36억
| US$519만 | 4.03% |
581,736
+209,833
| +56% | +US$166만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$415만 | 3.23% |
46,120
-3,279
| -7% | -US$27.4만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
|
11
Moelis & Co
MC
US$40.8억
| US$366만 | 2.85% |
81,120
-66,008
| -45% | -US$311만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
12
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$361만 | 2.81% |
66,239
-2,461
| -4% | -US$14.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
13
Valero Energy
VLO
US$1227억
| US$321만 | 2.5% |
22,655
+32
| +0.1% | +US$4.19천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
14
The Bancorp
TBBK
US$20.9억
| US$291만 | 2.26% |
84,332
+37,786
| +81% | +US$138만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
15
Callaway Golf Company
CALY
US$25.6억
| US$273만 | 2.12% |
197,495
+91,940
| +87% | +US$161만 |
2023 Q2
1분기
|
|
16
GitLab
GTLB
US$90.9억
| US$271만 | 2.11% |
59,949
+508
| +0.9% | +US$2.43만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
17
Devon Energy
DVN
US$541억
| US$182만 | 1.41% |
38,126
+611
| +2% | +US$3.08만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
18
Costco
COST
US$4512억
| US$140만 | 1.09% |
2,479
-17
| -0.7% | -US$9.38천 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$828억
| US$104만 | 0.81% |
10,104
+924
| +10% | +US$9.9만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
20
Texas Pacific Land
TPL
US$230억
| US$94.5만 | 0.73% |
4,662
-9
| -0.2% | -US$1.7천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$73.6만 | 0.57% |
4,300
-110
| -2% | -US$2.02만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$72.3만 | 0.56% |
+16,610
| 신규 | +US$74.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
23
Paysign
PAYS
US$8.59억
| US$36.4만 | 0.28% |
186,848
-187,876
| -50% | -US$38.7만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
24
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26억
| US$35.7만 | 0.28% |
19,964
-259
| -1% | -US$4.83천 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5040억
| – | – |
-346
| 청산됨 | -US$4.66만 | – |
|
유사한 펀드
KC
Adirondack Retirement Specialists의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Adirondack Retirement Specialists 측은 US$1.29억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.27억에서 0.91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Adirondack Retirement Specialists 측은 2023년 3분기에 순신규 자금 US$613만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 16,610주를 보유했으며 가치는 US$72.3만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Moelis & Co 주식으로, 보유분을 추정 US$311만 규모 줄였어요.
- Adirondack Retirement Specialists의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$72.3만 상당의 16,610주를 매수했어요.
- Adirondack Retirement Specialists 측이 2023년 3분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$804만 규모예요.
- Adirondack Retirement Specialists의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Moelis & Co이며, 추정 감소액은 US$311만예요.
- Adirondack Retirement Specialists 측은 2023년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Adirondack Retirement Specialists의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 80% 비중을 차지해요.
- Adirondack Retirement Specialists 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 127개를 청산했어요.
- Adirondack Retirement Specialists의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.91% 상승해 US$1.29억에 이르렀어요.
2023년 10월 24일에 제출된 Adirondack Retirement Specialists의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.