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SA
Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.7%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$1059만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
220
신규
7
증가
83
축소
105
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$23.3만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$134만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$23만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 필수소비재 | 8.83% |
| 4 | 임의소비재 | 8.22% |
| 5 | 건강관리 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.3억
| US$4647만 | 40.94% |
710,727
-19,566
| -3% | -US$134만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| US$551만 | 4.85% |
149,660
-2,729
| -2% | -US$10.5만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| US$275만 | 2.42% |
68,762
+999
| +1% | +US$4.26만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
4
Costco
COST
US$4383억
| US$76만 | 0.67% |
1,345
-75
| -5% | -US$4.14만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$75.2만 | 0.66% |
6,393
-450
| -7% | -US$4.94만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4413억
| US$74.4만 | 0.66% |
4,415
-211
| -5% | -US$3.41만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
7
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$72.2만 | 0.64% |
13,545
-819
| -6% | -US$4.36만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
8
Kroger
KR
US$376억
| US$70.5만 | 0.62% |
15,749
-129
| -0.8% | -US$6.07천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
9
Sysco
SYY
US$404억
| US$69.7만 | 0.61% |
10,553
+442
| +4% | +US$3.18만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$69.6만 | 0.61% |
9,969
+890
| +10% | +US$6.31만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$66.4만 | 0.59% |
29,877
+9,118
| +44% | +US$24.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
12
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$51.1만 | 0.45% |
1,161
-326
| -22% | -US$13.6만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
13
Garmin
GRMN
US$549억
| US$50.4만 | 0.44% |
4,793
+148
| +3% | +US$1.56만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
14
Loews
L
US$226억
| US$50만 | 0.44% |
7,898
-345
| -4% | -US$2.15만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
15
Zions Bancorporation
ZION
US$92.5억
| US$49.2만 | 0.43% |
14,114
-1,757
| -11% | -US$6.13만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
16
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$49.2만 | 0.43% |
3,470
-846
| -20% | -US$11.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$48.9만 | 0.43% |
4,209
+38
| +0.9% | +US$4.6천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Yum! Brands
YUM
US$411억
| US$48.7만 | 0.43% |
3,895
+226
| +6% | +US$2.97만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$48.5만 | 0.43% |
10,945
-1,211
| -10% | -US$5.41만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$48.5만 | 0.43% |
4,036
-917
| -19% | -US$10.3만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
21
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$48만 | 0.42% |
3,173
-1,156
| -27% | -US$16.1만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
22
Domino's
DPZ
US$102억
| US$48만 | 0.42% |
1,267
-369
| -23% | -US$14.2만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$47.9만 | 0.42% |
5,390
-776
| -13% | -US$6.83만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$47.5만 | 0.42% |
1,355
-106
| -7% | -US$3.76만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$47.4만 | 0.42% |
2,768
+62
| +2% | +US$1.14만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.24억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Syntax Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$581만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors는 Kenvue에 US$39.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue으로, US$39.8만 상당의 19,827주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Advisors로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 53%를 차지해요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.