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SA
Syntax Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.14억
회전율
14.55%
1년 추정 수익률
15.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.7%
1년 예상 수익률
+15.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.14억
AUM 성장
-US$1059만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.69%
보유액
220
신규
7
증가
83
축소
105
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+US$45.9만 |
| 2 |
Snap-on
SNA
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$24.2만 |
| 4 |
Hasbro
HAS
|
+US$23.3만 |
| 5 |
General Mills
GIS
|
+US$22.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+US$134만 |
| 2 |
Booking.com
BKNG
|
+US$23만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.7만 |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$21.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 48.22% |
| 2 | 정보기술 | 9.16% |
| 3 | 필수소비재 | 8.83% |
| 4 | 임의소비재 | 8.22% |
| 5 | 건강관리 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$47.3만 | 0.42% |
1,739
-21
| -1% | -US$5.98천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
27
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$47.3만 | 0.42% |
3,300
+277
| +9% | +US$4.39만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
28
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$47.2만 | 0.42% |
5,172
+172
| +3% | +US$1.69만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
29
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$46.7만 | 0.41% |
4,131
-612
| -13% | -US$7.02만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
30
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$46.5만 | 0.41% |
1,767
+60
| +4% | +US$1.71만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$378억
| US$46만 | 0.41% |
12,550
+800
| +7% | +US$3.12만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
32
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$45.6만 | 0.4% |
13,477
+1,888
| +16% | +US$6.86만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$44.2만 | 0.39% |
1,473
-169
| -10% | -US$5.09만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$43.8만 | 0.39% |
10,544
-1,102
| -9% | -US$5.23만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
35
HP
HPQ
US$271억
| US$43만 | 0.38% |
16,725
+302
| +2% | +US$9.26천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
36
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$41만 | 0.36% |
5,768
-673
| -10% | -US$5.03만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
37
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$40.5만 | 0.36% |
4,416
-779
| -15% | -US$7.46만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
38
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$40.3만 | 0.35% |
2,762
-569
| -17% | -US$8.69만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
39
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$40.1만 | 0.35% |
3,315
-314
| -9% | -US$4.06만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
|
40
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$39.8만 | 0.35% |
+19,827
| 신규 | +US$45.9만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
41
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$39.6만 | 0.35% |
2,739
-29
| -1% | -US$4.84천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
42
Match Group
MTCH
US$98.6억
| US$39만 | 0.34% |
9,944
-511
| -5% | -US$2.27만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
43
Jacobs Solutions
J
US$165억
| US$38.6만 | 0.34% |
3,419
-394
| -10% | -US$4.25만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
44
Hormel Foods
HRL
US$112억
| US$37.8만 | 0.33% |
9,952
+984
| +11% | +US$3.88만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
45
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$37.2만 | 0.33% |
9,227
+140
| +2% | +US$5.93천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
46
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$37.1만 | 0.33% |
3,402
-529
| -13% | -US$5.45만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
47
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$36.5만 | 0.32% |
3,941
-20
| -0.5% | -US$1.92천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
48
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$36.2만 | 0.32% |
3,670
-76
| -2% | -US$7.86천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
49
NRG Energy
NRG
US$218억
| US$36만 | 0.32% |
9,349
-1,415
| -13% | -US$5.35만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
50
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$35.8만 | 0.32% |
7,097
-186
| -3% | -US$9.9천 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
FHCM
KC
MAP
QT
DCS
VWA
PM
ARS
Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Syntax Advisors의 보유 포지션은 220개, 총액은 US$1.14억였으며 전 분기 US$1.24억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Syntax Advisors은(는) 2023년 3분기에 순 US$581만을 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$23만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48%로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Syntax Advisors는 Kenvue에 US$39.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Kenvue으로, US$39.8만 상당의 19,827주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Syntax Advisors로, 추정 증가액은 US$24.2만 규모예요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF이며, 추정 감소액은 US$134만예요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$23만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Syntax Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.14억 중 53%를 차지해요.
- Syntax Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Syntax Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$1.14억가 됐어요.
2023년 11월 13일에 제출된 Syntax Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.