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SA

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
114 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-5,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
220
Neu
7
Aufgestockt
83
Reduziert
105
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KVUE-Symbol
Kenvue
KVUE
+458.945 $
2
SNA-Symbol
Snap-on
SNA
+254.818 $
3
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+242.423 $
4
HAS-Symbol
Hasbro
HAS
+233.162 $
5
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+225.632 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,34 Mio. $
2
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+229.528 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+227.293 $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+215.389 $
5
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+213.161 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 48,22 %
2 Technologie 9,16 %
3 Basiskonsumgüter 8,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,22 %
5 Gesundheitswesen 6,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSI-Symbol
26
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
473.425 $ 0,42 %
1.739
-21
-1 % -5.981 $
2021 Q4
7 Quartale
DRI-Symbol
27
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
472.626 $ 0,42 %
3.300
+277
+9 % +43.923 $
2021 Q4
7 Quartale
SBUX-Symbol
28
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
472.048 $ 0,42 %
5.172
+172
+3 % +16.882 $
2021 Q4
7 Quartale
ROST-Symbol
29
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
466.596 $ 0,41 %
4.131
-612
-13 % -70.190 $
2021 Q4
7 Quartale
MCD-Symbol
30
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
465.498 $ 0,41 %
1.767
+60
+4 % +17.112 $
2021 Q4
7 Quartale
CMG-Symbol
31
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
459.789 $ 0,41 %
12.550
+800
+7 % +31.192 $
2021 Q4
7 Quartale
BBWI-Symbol
32
Bath & Body Works
BBWI
4,06 Mrd. $
455.523 $ 0,4 %
13.477
+1.888
+16 % +68.564 $
2021 Q4
7 Quartale
META-Symbol
33
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
442.209 $ 0,39 %
1.473
-169
-10 % -50.920 $
2021 Q4
7 Quartale
CMA-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
438.103 $ 0,39 %
10.544
-1.102
-9 % -52.253 $
2022 Q4
3 Quartale
HPQ-Symbol
35
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
429.832 $ 0,38 %
16.725
+302
+2 % +9.265 $
2021 Q4
7 Quartale
CL-Symbol
36
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
410.162 $ 0,36 %
5.768
-673
-10 % -50.320 $
2021 Q4
7 Quartale
CHD-Symbol
37
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
404.638 $ 0,36 %
4.416
-779
-15 % -74.597 $
2021 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
38
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
402.865 $ 0,35 %
2.762
-569
-17 % -86.912 $
2021 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
39
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
400.618 $ 0,35 %
3.315
-314
-9 % -40.563 $
2021 Q4
7 Quartale
KVUE-Symbol
40
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
398.126 $ 0,35 %
+19.827
Neu +458.945 $
2023 Q3
0 Quartale
EL-Symbol
41
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
395.922 $ 0,35 %
2.739
-29
-1 % -4.835 $
2021 Q4
7 Quartale
MTCH-Symbol
42
Match Group
MTCH
9,9 Mrd. $
389.556 $ 0,34 %
9.944
-511
-5 % -22.653 $
2021 Q4
7 Quartale
J-Symbol
43
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
386.022 $ 0,34 %
3.419
-394
-10 % -42.452 $
2021 Q4
7 Quartale
HRL-Symbol
44
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
378.475 $ 0,33 %
9.952
+984
+11 % +38.771 $
2021 Q4
7 Quartale
BWA-Symbol
45
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
372.494 $ 0,33 %
9.227
+140
+2 % +5.930 $
2021 Q4
7 Quartale
CEG-Symbol
46
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
371.090 $ 0,33 %
3.402
-529
-13 % -54.524 $
2022 Q1
6 Quartale
PM-Symbol
47
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
364.858 $ 0,32 %
3.941
-20
-0,5 % -1.925 $
2021 Q4
7 Quartale
APTV-Symbol
48
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
361.825 $ 0,32 %
3.670
-76
-2 % -7.856 $
2021 Q4
7 Quartale
NRG-Symbol
49
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
360.123 $ 0,32 %
9.349
-1.415
-13 % -53.548 $
2021 Q4
7 Quartale
TSN-Symbol
50
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
358.328 $ 0,32 %
7.097
-186
-3 % -9.907 $
2021 Q4
7 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
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Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Syntax Advisors 220 Positionen im Wert von 114 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors zog im Q3 2023 netto 5,81 Mio. $ ab, schloss 25 Positionen und reduzierte 105 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 229.528 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Kenvue im Wert von 398.126 $.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2023 war Kenvue: 19.827 Aktien im Wert von 398.126 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 242.423 $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2023 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 229.528 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2023 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 114 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 114 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .