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Syntax Advisors Portfolio-Positionen
AUM
114 Mio. $
Umschlag
14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
119 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,5 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-13,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,39 %
Position
244
Neu
6
Aufgestockt
90
Reduziert
124
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Constellation Energy
CEG
|
+361.734 $ |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+255.801 $ |
| 3 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+179.845 $ |
| 4 |
American Airlines Group
AAL
|
+177.435 $ |
| 5 |
PVH
PVH
|
+163.851 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
|
+4,17 Mio. $ |
| 2 |
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
|
+419.869 $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+389.074 $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+351.659 $ |
| 5 |
The Gap Inc
GAP
|
+287.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 43,08 % |
| 2 | Technologie | 11,05 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 9,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,57 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
132 Mio. $
| 43,6 Mio. $ | 36,65 % |
624.218
-60.739
| -9 % | -4,17 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
| 5,08 Mio. $ | 4,27 % |
130.634
-10.930
| -8 % | -419.869 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
| 2,5 Mio. $ | 2,1 % |
53.137
-1.463
| -3 % | -69.005 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
4
Costco
COST
445 Mrd. $
| 799.000 $ | 0,67 % |
1.388
-94
| -6 % | -49.331 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
5
Sysco
SYY
40,4 Mrd. $
| 768.000 $ | 0,65 % |
9.403
-1.845
| -16 % | -149.125 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
6
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 767.000 $ | 0,64 % |
15.444
-2.181
| -12 % | -102.391 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
7
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| 751.000 $ | 0,63 % |
13.092
-5.489
| -30 % | -272.490 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 716.000 $ | 0,6 % |
2.322
+175
| +8 % | +52.649 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
9
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
| 712.000 $ | 0,6 % |
8.618
-4.524
| -34 % | -351.659 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
10
Chevron
CVX
455 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,59 % |
4.283
-2.713
| -39 % | -389.074 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
11
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 636.000 $ | 0,53 % |
6.284
-1.166
| -16 % | -122.491 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 614.000 $ | 0,52 % |
13.709
-1.154
| -8 % | -56.753 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
13
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 551.000 $ | 0,46 % |
3.154
+79
| +3 % | +13.285 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
14
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
| 540.000 $ | 0,45 % |
5.321
-2.465
| -32 % | -213.818 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
15
Starbucks
SBUX
117 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,45 % |
5.895
+1.167
| +25 % | +110.130 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
16
Motorola Solutions
MSI
80,4 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,45 % |
2.201
+116
| +6 % | +26.958 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
17
McDonald's
MCD
177 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,45 % |
2.149
+66
| +3 % | +16.441 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
18
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,45 % |
6.215
-2.452
| -28 % | -186.412 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
19
Archer Daniels Midland
ADM
38,1 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,44 % |
5.837
-2.863
| -33 % | -222.979 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 527.000 $ | 0,44 % |
1.494
-420
| -22 % | -135.854 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
21
Chipotle Mexican Grill
CMG
36 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,44 % |
16.650
+500
| +3 % | +15.057 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
22
Garmin
GRMN
56,5 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,44 % |
4.440
+388
| +10 % | +46.690 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
23
Phillips 66
PSX
115 Mrd. $
| 522.000 $ | 0,44 % |
6.037
-1.568
| -21 % | -131.926 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
24
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,44 % |
3.748
+471
| +14 % | +72.177 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
25
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
| 521.000 $ | 0,44 % |
3.408
-141
| -4 % | -22.059 $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt Syntax Advisors 244 Positionen im Wert von 119 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Syntax Advisors zog im Q1 2022 netto 13,6 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 124 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war The Gap Inc – eine Position im geschätzten Wert von 287.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Syntax Advisors eine neue Position in Constellation Energy im Wert von 417.000 $.
- Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q1 2022 war Constellation Energy: 7.415 Aktien im Wert von 417.000 $.
- Syntax Advisors hat seine Position in Bath & Body Works in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 179.845 $.
- Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q1 2022 entfiel auf Syntax Stratified LargeCap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,17 Mio. $.
- Syntax Advisors hat seine Position in The Gap Inc im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 287.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q1 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 119 Mio. $ aus.
- Syntax Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 119 Mio. $.
Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q1 2022 am 11. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .