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Syntax Advisors

Syntax Advisors Portfolio-Positionen

AUM 114 Mio. $ Umschlag 14,55 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,02 Mio. $
Kapitalfluss
+4,61 Mio. $
Kapitalfluss %
3,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,51 %
Position
227
Neu
11
Aufgestockt
133
Reduziert
69
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSPY-Symbol
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
+1,79 Mio. $
2
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+262.503 $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+247.529 $
4
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+242.764 $
5
PCG-Symbol
PG&E
PCG
+232.745 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PVH-Symbol
PVH
PVH
+295.000 $
2
CTLT-Symbol
CATALENT, INC.
CTLT
+242.000 $
3
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+230.000 $
4
FRC
First Republic Bank
FRC
+209.000 $
5
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+207.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,22 %
2 Basiskonsumgüter 9,57 %
3 Technologie 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 7,95 %
5 Gesundheitswesen 6,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSPY-Symbol
1
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
131 Mio. $
47 Mio. $ 40,13 %
811.482
+28.119
+4 % +1,79 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SMDY-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified MidCap ETF
SMDY
5,49 Mio. $ 4,7 %
173.491
+5.109
+3 % +179.608 $
2021 Q4
3 Quartale
SSLY-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Syntax Stratified SmallCap ETF
SSLY
2,79 Mio. $ 2,38 %
74.305
+4.356
+6 % +183.764 $
2021 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
776.000 $ 0,66 %
17.949
-948
-5 % -41.528 $
2021 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
741.000 $ 0,63 %
8.490
+866
+11 % +79.063 $
2021 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
457 Mrd. $
735.000 $ 0,63 %
5.114
+742
+17 % +113.162 $
2021 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
7
Costco
COST
445 Mrd. $
723.000 $ 0,62 %
1.530
-126
-8 % -65.537 $
2021 Q4
3 Quartale
KR-Symbol
8
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
690.000 $ 0,59 %
15.762
+755
+5 % +35.868 $
2021 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
9
Sysco
SYY
40 Mrd. $
690.000 $ 0,59 %
9.765
+412
+4 % +34.313 $
2021 Q4
3 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
680.000 $ 0,58 %
7.127
-184
-3 % -18.213 $
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
641.000 $ 0,55 %
2.751
+58
+2 % +15.315 $
2021 Q4
3 Quartale
WBA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
630.000 $ 0,54 %
20.077
+3.690
+23 % +136.701 $
2021 Q4
3 Quartale
MPC-Symbol
13
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
543.000 $ 0,46 %
5.462
+752
+16 % +70.397 $
2021 Q4
3 Quartale
HRL-Symbol
14
Hormel Foods
HRL
11,6 Mrd. $
528.000 $ 0,45 %
11.629
+490
+4 % +23.668 $
2021 Q4
3 Quartale
DRI-Symbol
15
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
525.000 $ 0,45 %
4.158
-102
-2 % -12.750 $
2021 Q4
3 Quartale
SBUX-Symbol
16
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
518.000 $ 0,44 %
6.153
-592
-9 % -50.293 $
2021 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
17
Valero Energy
VLO
121 Mrd. $
515.000 $ 0,44 %
4.819
+1.178
+32 % +129.623 $
2021 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
511.000 $ 0,44 %
1.912
+166
+10 % +47.237 $
2021 Q4
3 Quartale
TJX-Symbol
19
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
509.000 $ 0,44 %
8.192
-470
-5 % -29.521 $
2021 Q4
3 Quartale
PSX-Symbol
20
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
501.000 $ 0,43 %
6.203
+1.396
+29 % +118.982 $
2021 Q4
3 Quartale
YUM-Symbol
21
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
500.000 $ 0,43 %
4.699
+234
+5 % +27.165 $
2021 Q4
3 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
493.000 $ 0,42 %
3.902
+306
+9 % +43.469 $
2021 Q4
3 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
492.000 $ 0,42 %
6.997
+326
+5 % +25.562 $
2021 Q4
3 Quartale
ROST-Symbol
24
Ross Stores
ROST
73,3 Mrd. $
492.000 $ 0,42 %
5.837
-776
-12 % -65.868 $
2021 Q4
3 Quartale
MSI-Symbol
25
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
489.000 $ 0,42 %
2.184
-252
-10 % -59.472 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Syntax Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Syntax Advisors 227 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Syntax Advisors investierte 4,61 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 133 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Coterra Energy: 9.167 Aktien im Wert von 239.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 47 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Constellation Energy; sie wurde auf 127.667 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Syntax Advisors im Q3 2022 war Coterra Energy: 9.167 Aktien im Wert von 239.000 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in Syntax Stratified LargeCap ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Syntax Advisors im Q3 2022 entfiel auf Constellation Energy und belief sich schätzungsweise auf 127.667 $.
  • Syntax Advisors hat seine Position in PVH im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 295.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Syntax Advisors machen im Q3 2022 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • Syntax Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Syntax Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von Syntax Advisors für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .