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Milestone Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 120 Mio. $ Umschlag 8,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss %
12 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
71
Neu
5
Aufgestockt
30
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFMV-Symbol
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
+4,06 Mio. $
2
VFVA-Symbol
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
+1,49 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,22 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+1,05 Mio. $
5
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+899.887 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+358.832 $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+223.491 $
3
IGE-Symbol
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
+151.786 $
4
RSPU-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
+107.546 $
5
QCLN-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
+77.432 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,13 %
2 Finanzwesen 2,72 %
3 Technologie 2,63 %
4 Gesundheitswesen 0,81 %
5 Versorger 0,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
16,9 Mio. $ 14,08 %
717.969
+31.521
+5 % +773.484 $
2020 Q2
13 Quartale
VFVA-Symbol
2
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
935 Mio. $
7,13 Mio. $ 5,93 %
71.265
+14.452
+25 % +1,49 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
VDC-Symbol
3
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
6,91 Mio. $ 5,75 %
37.822
+3.609
+11 % +696.388 $
2022 Q2
5 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,53 Mio. $ 5,44 %
143.988
+22.182
+18 % +1,05 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
TDIV-Symbol
5
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,35 Mrd. $
5,93 Mio. $ 4,93 %
105.725
+7.978
+8 % +465.318 $
2017 Q4
23 Quartale
SPLV-Symbol
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
5,49 Mio. $ 4,57 %
93.468
+518
+0,6 % +32.013 $
2017 Q4
23 Quartale
RSPU-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
512 Mio. $
4,44 Mio. $ 3,69 %
88.278
-1.968
-2 % -107.546 $
2018 Q4
19 Quartale
XLE-Symbol
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,04 Mio. $ 3,36 %
89.366
+27.804
+45 % +1,22 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
VFMV-Symbol
9
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
476 Mio. $
3,92 Mio. $ 3,26 %
+40.768
Neu +4,06 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
RSPN-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
3,4 Mio. $ 2,83 %
88.763
+9.843
+12 % +398.320 $
2020 Q4
11 Quartale
VYM-Symbol
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,65 %
30.823
+8.387
+37 % +899.887 $
2019 Q1
18 Quartale
IGV-Symbol
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,65 %
46.650
+3.015
+7 % +211.481 $
2017 Q4
23 Quartale
IYM-Symbol
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,62 %
24.937
+3.381
+16 % +446.903 $
2022 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,34 %
95.402
-11.132
-10 % -358.832 $
2022 Q3
4 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 2,29 %
82.871
+124
+0,1 % +4.273 $
2020 Q3
12 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,2 %
36.469
+1.137
+3 % +84.776 $
2019 Q1
18 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
2,64 Mio. $ 2,19 %
28.017
+3.734
+15 % +366.924 $
2017 Q4
23 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,64 Mio. $ 2,19 %
15.413
+1
+0 % +183 $
2017 Q4
23 Quartale
IGM-Symbol
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,15 %
40.518
+4.170
+11 % +274.963 $
2019 Q1
18 Quartale
PDP-Symbol
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,97 %
30.825
+1.262
+4 % +100.617 $
2017 Q4
23 Quartale
JPXN-Symbol
21
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
138 Mio. $
2,36 Mio. $ 1,96 %
36.892
+9.121
+33 % +600.272 $
2023 Q2
1 Quartal
RSPD-Symbol
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
404 Mio. $
1,82 Mio. $ 1,51 %
43.144
+10.699
+33 % +482.513 $
2023 Q1
2 Quartale
IHI-Symbol
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,32 %
32.791
+3.516
+12 % +186.944 $
2017 Q4
23 Quartale
RSPT-Symbol
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,99 %
42.236
+5.596
+15 % +163.397 $
2023 Q2
1 Quartal
IGE-Symbol
25
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
1,1 Mio. $ 0,92 %
26.471
-3.684
-12 % -151.786 $
2022 Q1
6 Quartale
1
2 3

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ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Milestone Advisory Partners für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Milestone Advisory Partners 71 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Milestone Advisory Partners investierte 14,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40.768 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 358.832 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Milestone Advisory Partners im Q3 2023 war Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40.768 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
  • Milestone Advisory Partners hat seine Position in Vanguard US Value Factor ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Milestone Advisory Partners im Q3 2023 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 358.832 $.
  • Milestone Advisory Partners hat seine Position in Abbott im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.491 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Milestone Advisory Partners machen im Q3 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
  • Milestone Advisory Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Milestone Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 120 Mio. $.

Auf Grundlage der von Milestone Advisory Partners für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .