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Milestone Advisory Partners Portfolio-Positionen
AUM
120 Mio. $
Umschlag
8,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+19,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
120 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
(+8,8 %)
Kapitalfluss
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,84 %
Position
71
Neu
5
Aufgestockt
30
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+4,06 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+1,49 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,05 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+899.887 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+358.832 $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+223.491 $ |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+151.786 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+107.546 $ |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+77.432 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,13 % |
| 2 | Finanzwesen | 2,72 % |
| 3 | Technologie | 2,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,81 % |
| 5 | Versorger | 0,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,21 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,88 % |
2
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
27
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,1 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,85 % |
19.521
+90
| +0,5 % | +4.995 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
28
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
4,82 Mrd. $
| 882.005 $ | 0,73 % |
5.526
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
29
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,1 Mrd. $
| 870.029 $ | 0,72 % |
51.880
+7
| +0 % | +123 $ |
2019 Q3
16 Quartale
|
|
30
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
3,93 Mrd. $
| 820.605 $ | 0,68 % |
5.548
+562
| +11 % | +80.502 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
333 Mio. $
| 803.649 $ | 0,67 % |
15.854
+1.603
| +11 % | +84.464 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
32
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
184 Mio. $
| 801.166 $ | 0,67 % |
25.828
+3.558
| +16 % | +115.193 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
|
33
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
480 Mio. $
| 773.777 $ | 0,64 % |
18.151
-1.585
| -8 % | -77.432 $ |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
34
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
4,17 Mrd. $
| 667.370 $ | 0,56 % |
4.594
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
35
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 651.398 $ | 0,54 % |
6.385
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
36
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
2,56 Mrd. $
| 633.749 $ | 0,53 % |
5.702
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
37
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,94 Mrd. $
| 519.594 $ | 0,43 % |
10.630
| – | – |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
38
Mastercard
MA
571 Mrd. $
| 498.847 $ | 0,41 % |
1.260
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
39
First Bancorp
FBNC
2,7 Mrd. $
| 454.190 $ | 0,38 % |
16.140
+21
| +0,1 % | +643 $ |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
40
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
345 Mio. $
| 448.995 $ | 0,37 % |
18.677
+2.087
| +13 % | +49.304 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
41
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
771 Mio. $
| 436.597 $ | 0,36 % |
15.287
| – | – |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
42
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 404.950 $ | 0,34 % |
2.600
| – | – |
2017 Q4
23 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 354.719 $ | 0,3 % |
2.446
| – | – |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
44
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 354.541 $ | 0,29 % |
4.731
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
45
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 350.834 $ | 0,29 % |
3.975
| – | – |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
46
Visa
V
788 Mrd. $
| 348.235 $ | 0,29 % |
1.514
| – | – |
2019 Q1
18 Quartale
|
|
47
iShares US Insurance ETF
IAK
487 Mio. $
| 341.763 $ | 0,28 % |
3.729
+708
| +23 % | +64.334 $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
48
Factset
FDS
11,5 Mrd. $
| 327.945 $ | 0,27 % |
750
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
49
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 326.170 $ | 0,27 % |
1.033
| – | – |
2019 Q4
15 Quartale
|
|
50
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 319.401 $ | 0,27 % |
3.386
| – | – |
2020 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KC
Portfolio-Rückblick von Milestone Advisory Partners für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Milestone Advisory Partners 71 Positionen im Wert von 120 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Milestone Advisory Partners investierte 14,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2023, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 30 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40.768 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 91 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 358.832 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Milestone Advisory Partners im Q3 2023 war Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40.768 Aktien im Wert von 3,92 Mio. $.
- Milestone Advisory Partners hat seine Position in Vanguard US Value Factor ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Milestone Advisory Partners im Q3 2023 entfiel auf State Street Utilities Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 358.832 $.
- Milestone Advisory Partners hat seine Position in Abbott im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.491 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Milestone Advisory Partners machen im Q3 2023 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 120 Mio. $ aus.
- Milestone Advisory Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von Milestone Advisory Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 120 Mio. $.
Auf Grundlage der von Milestone Advisory Partners für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .