Wir sind mit live! Mehr erfahren
VWA

V Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 125 Mio. $ Umschlag 72,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
125 Mio. $
AUM-Wachstum
-475 Mio. $
Kapitalfluss
-460 Mio. $
Kapitalfluss %
-368,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,47 %
Position
388
Neu
4
Aufgestockt
2
Reduziert
101
Geschlossen
279
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CHWY-Symbol
Chewy
CHWY
+626.433 $
2
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+463.364 $
3
OMFL-Symbol
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
+362.726 $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+306.917 $
5
PIPR-Symbol
Piper Sandler
PIPR
+216.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+27 Mio. $
2
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+19,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+17,6 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+15,5 Mio. $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 35,25 %
2 Technologie 26,49 %
3 Finanzwesen 9,21 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 8,83 %
5 Basiskonsumgüter 5,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,9 Mio. $ 16,72 %
48.813
-34.899
-42 % -15,5 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,9 Mio. $ 7,93 %
57.848
-147.276
-72 % -27 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,94 Mio. $ 4,76 %
18.799
-53.324
-74 % -17,6 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,64 Mio. $ 4,52 %
44.390
-73.027
-62 % -9,8 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,58 Mio. $ 4,47 %
128.190
-203.950
-61 % -9,14 Mio. $
2017 Q2
25 Quartale
QQQ-Symbol
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,35 Mio. $ 3,49 %
12.151
-13.351
-52 % -4,95 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,18 Mio. $ 2,55 %
9.074
-19.635
-68 % -6,97 Mio. $
2018 Q3
20 Quartale
AGG-Symbol
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,46 %
32.660
-4.492
-12 % -432.614 $
2019 Q1
18 Quartale
WMT-Symbol
9
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,03 Mio. $ 2,42 %
56.751
-82.527
-59 % -4,39 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
2,69 Mio. $ 2,16 %
11.701
-25.449
-69 % -6,12 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,8 %
10.554
-9.044
-46 % -2 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,58 %
18.567
-10.104
-35 % -1,17 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,5 %
4.760
-26.189
-85 % -10,7 Mio. $
2018 Q2
21 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,39 %
11.987
-22.722
-65 % -3,41 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
MA-Symbol
15
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,35 %
4.257
-5.052
-54 % -2,03 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,34 %
11.474
-24.256
-68 % -3,7 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,31 %
5.418
-17.866
-77 % -5,75 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
LULU-Symbol
18
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,23 %
3.986
-2.480
-38 % -947.502 $
2019 Q1
18 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,42 Mio. $ 1,14 %
10.879
-36.344
-77 % -4,7 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
CDNS-Symbol
20
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,13 %
6.031
-3.847
-39 % -900.413 $
2021 Q3
8 Quartale
CRM-Symbol
21
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,07 %
6.580
-4.993
-43 % -1,08 Mio. $
2019 Q1
18 Quartale
PULS-Symbol
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,01 %
25.362
-102.386
-80 % -5,05 Mio. $
2020 Q1
14 Quartale
NFLX-Symbol
23
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,97 %
31.910
-36.240
-53 % -1,54 Mio. $
2017 Q1
26 Quartale
SPY-Symbol
24
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,96 %
2.800
-200
-7 % -88.955 $
2023 Q2
1 Quartal
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,9 %
6.627
-15.110
-70 % -2,74 Mio. $
2016 Q1
30 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

PM
Precept Management Dallas, Texas 126 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCS
Destiny Capital Securities Golden, Colorado 123 Mio. $ AUM
ARS
Adirondack Retirement Specialists Queensbury, New York 129 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAP
Milestone Advisory Partners Southern Pines, North Carolina 120 Mio. $ AUM 12,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FHCM
Force Hill Capital Management New York 116 Mio. $ AUM 31,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Syntax Advisors New York 114 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KC
Kenfarb & Co Ashland, Kentucky 109 Mio. $ AUM 18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QT
Quantamental Technologies White Plains, New York 106 Mio. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von V Wealth Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt V Wealth Advisors 388 Positionen im Wert von 125 Mio. $, ein Rückgang um 79 % gegenüber 600 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

V Wealth Advisors zog im Q3 2023 netto 460 Mio. $ ab, schloss 279 Positionen und reduzierte 101 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis US Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 19,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 35 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 45 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete V Wealth Advisors eine neue Position in Chewy im Wert von 400.022 $.

  • Der größte Kauf von V Wealth Advisors im Q3 2023 war Chewy: 21.907 Aktien im Wert von 400.022 $.
  • V Wealth Advisors hat seine Position in Alibaba in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 306.917 $.
  • Der größte Positionsabbau von V Wealth Advisors im Q3 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 27 Mio. $.
  • V Wealth Advisors hat seine Position in Avantis US Equity ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von V Wealth Advisors machen im Q3 2023 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 125 Mio. $ aus.
  • V Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 279 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von V Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 79 % auf 125 Mio. $.

Auf Grundlage der von V Wealth Advisors für Q3 2023 am 15. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .