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VWA
V Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 125 M
Rotación
72.94%
Rendimiento estimado a 1 año
24.7%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.7%
Rendimiento estimado a 3 años
+36.86%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.02%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 125 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 475 M
(-79%)
Flujo de capital
-USD 460 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-368.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.47%
Posición
388
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
101
Cerradas
279
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chewy
CHWY
|
+USD 626 k |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 463 k |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 363 k |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 307 k |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+USD 217 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 27 M |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 19.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 17.6 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 15.5 M |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 11.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 35.25% |
| 2 | Tecnología | 26.49% |
| 3 | Finanzas | 9.21% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.83% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.9 M | 16.72% |
48,813
-34,899
| -42% | -USD 15.5 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.9 M | 7.93% |
57,848
-147,276
| -72% | -USD 27 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.94 M | 4.76% |
18,799
-53,324
| -74% | -USD 17.6 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.64 M | 4.52% |
44,390
-73,027
| -62% | -USD 9.8 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.58 M | 4.47% |
128,190
-203,950
| -61% | -USD 9.14 M |
2017 Q2
25 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.35 M | 3.49% |
12,151
-13,351
| -52% | -USD 4.95 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.18 M | 2.55% |
9,074
-19,635
| -68% | -USD 6.97 M |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 3.07 M | 2.46% |
32,660
-4,492
| -12% | -USD 433 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
9
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.03 M | 2.42% |
56,751
-82,527
| -59% | -USD 4.39 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
10
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 2.69 M | 2.16% |
11,701
-25,449
| -69% | -USD 6.12 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 2.24 M | 1.8% |
10,554
-9,044
| -46% | -USD 2 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
12
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 1.97 M | 1.58% |
18,567
-10,104
| -35% | -USD 1.17 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.87 M | 1.5% |
4,760
-26,189
| -85% | -USD 10.7 M |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 1.74 M | 1.39% |
11,987
-22,722
| -65% | -USD 3.41 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
15
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 1.69 M | 1.35% |
4,257
-5,052
| -54% | -USD 2.03 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 1.67 M | 1.34% |
11,474
-24,256
| -68% | -USD 3.7 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
17
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.64 M | 1.31% |
5,418
-17,866
| -77% | -USD 5.75 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
18
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 1.54 M | 1.23% |
3,986
-2,480
| -38% | -USD 948 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.42 M | 1.14% |
10,879
-36,344
| -77% | -USD 4.7 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
20
Cadence Design Systems
CDNS
USD 88 mil M
| USD 1.41 M | 1.13% |
6,031
-3,847
| -39% | -USD 900 k |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
21
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.33 M | 1.07% |
6,580
-4,993
| -43% | -USD 1.08 M |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
22
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.6 mil M
| USD 1.26 M | 1.01% |
25,362
-102,386
| -80% | -USD 5.05 M |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 1.2 M | 0.97% |
31,910
-36,240
| -53% | -USD 1.54 M |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.2 M | 0.96% |
2,800
-200
| -7% | -USD 89 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.12 M | 0.9% |
6,627
-15,110
| -70% | -USD 2.74 M |
2016 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
PM
DCS
ARS
MAP
FHCM
SA
KC
QT
Revisión del portafolio de V Wealth Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, V Wealth Advisors mantenía 388 posiciones valuadas en USD 125 M, un 79% menos que los USD 600 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
V Wealth Advisors registró retiros netos por USD 460 M en T3 2023, cerró 279 posiciones y redujo 101 tenencias. Su salida más destacada fue Avantis US Equity ETF, una posición estimada en USD 19.1 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 35% de los activos, por debajo del 45% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, V Wealth Advisors abrió una nueva posición en Chewy por valor de USD 400 k.
- La mayor compra de V Wealth Advisors en T3 2023 fue Chewy: 21,907 acciones por un valor de USD 400 k.
- V Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Alibaba durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 307 k.
- La mayor reducción de V Wealth Advisors durante T3 2023 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 27 M.
- V Wealth Advisors cerró por completo su posición en Avantis US Equity ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 19.1 M.
- Las diez principales posiciones de V Wealth Advisors representan 51% de su cartera de USD 125 M en T3 2023.
- V Wealth Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 279 en T3 2023.
- El valor de la cartera de V Wealth Advisors cayó 79% frente al trimestre anterior, hasta USD 125 M.
Según el Informe 13F de V Wealth Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 15 nov 2023.