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MAP
Milestone Advisory Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 M
Rotación
8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
12.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+34.75%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
(+8.8%)
Flujo de capital
+USD 14.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.84%
Posición
71
Nuevas
5
Aumentadas
30
Reducidas
4
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+USD 4.06 M |
| 2 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 900 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 359 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 223 k |
| 3 |
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
|
+USD 152 k |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
|
+USD 108 k |
| 5 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund
QCLN
|
+USD 77.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.13% |
| 2 | Finanzas | 2.72% |
| 3 | Tecnología | 2.63% |
| 4 | Atención médica | 0.81% |
| 5 | Servicios públicos | 0.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 16.9 M | 14.08% |
717,969
+31,521
| +5% | +USD 773 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
USD 935 M
| USD 7.13 M | 5.93% |
71,265
+14,452
| +25% | +USD 1.49 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
3
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8015 M
| USD 6.91 M | 5.75% |
37,822
+3,609
| +11% | +USD 696 k |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 6.53 M | 5.44% |
143,988
+22,182
| +18% | +USD 1.05 M |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
5
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 5.93 M | 4.93% |
105,725
+7,978
| +8% | +USD 465 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7258 M
| USD 5.49 M | 4.57% |
93,468
+518
| +0.6% | +USD 32 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF
RSPU
USD 512 M
| USD 4.44 M | 3.69% |
88,278
-1,968
| -2% | -USD 108 k |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.04 M | 3.36% |
89,366
+27,804
| +45% | +USD 1.22 M |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
9
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 476 M
| USD 3.92 M | 3.26% |
+40,768
| Nuevas | +USD 4.06 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 3.4 M | 2.83% |
88,763
+9,843
| +12% | +USD 398 k |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 3.18 M | 2.65% |
30,823
+8,387
| +37% | +USD 900 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
12
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 3.18 M | 2.65% |
46,650
+3,015
| +7% | +USD 211 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
| USD 3.15 M | 2.62% |
24,937
+3,381
| +16% | +USD 447 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 2.81 M | 2.34% |
95,402
-11,132
| -10% | -USD 359 k |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.75 M | 2.29% |
82,871
+124
| +0.1% | +USD 4.27 k |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 2.64 M | 2.2% |
36,469
+1,137
| +3% | +USD 84.8 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 2.64 M | 2.19% |
28,017
+3,734
| +15% | +USD 367 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.64 M | 2.19% |
15,413
+1
| +0% | +USD 183 |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
19
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.8 mil M
| USD 2.58 M | 2.15% |
40,518
+4,170
| +11% | +USD 275 k |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1428 M
| USD 2.37 M | 1.97% |
30,825
+1,262
| +4% | +USD 101 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
21
iShares JPX-Nikkei 400 ETF
JPXN
USD 138 M
| USD 2.36 M | 1.96% |
36,892
+9,121
| +33% | +USD 600 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF
RSPD
USD 404 M
| USD 1.82 M | 1.51% |
43,144
+10,699
| +33% | +USD 483 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
23
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| USD 1.59 M | 1.32% |
32,791
+3,516
| +12% | +USD 187 k |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 5852 M
| USD 1.19 M | 0.99% |
42,236
+5,596
| +15% | +USD 163 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 832 M
| USD 1.1 M | 0.92% |
26,471
-3,684
| -12% | -USD 152 k |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DCS
FHCM
VWA
PM
SA
ARS
KC
QT
Revisión del portafolio de Milestone Advisory Partners en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Milestone Advisory Partners mantenía 71 posiciones por un valor de USD 120 M, un aumento de 8.8% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Milestone Advisory Partners destinó USD 14.4 M de nuevo capital neto durante T3 2023, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 30 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40,768 acciones con un valor de USD 3.92 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 91% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 359 k.
- La mayor compra de Milestone Advisory Partners en T3 2023 fue Vanguard US Minimum Volatility ETF: 40,768 acciones por un valor de USD 3.92 M.
- Milestone Advisory Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard US Value Factor ETF durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Milestone Advisory Partners durante T3 2023 fue en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 359 k.
- Milestone Advisory Partners cerró por completo su posición en Abbott en T3 2023, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Milestone Advisory Partners representan 54% de su cartera de USD 120 M en T3 2023.
- Milestone Advisory Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Milestone Advisory Partners aumentó 8.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Milestone Advisory Partners correspondiente a T3 2023, presentado el 8 nov 2023.