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PM
Precept Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
47.22%
Rendimiento estimado a 1 año
36.77%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.77%
Rendimiento estimado a 3 años
+110.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+336.28%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52 M
(+70%)
Flujo de capital
-USD 12.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-9.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.43%
Posición
36
Nuevas
9
Aumentadas
1
Reducidas
1
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Digital
APLD
|
+USD 559 k |
| 2 |
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
|
+USD 499 k |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+USD 246 k |
| 4 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+USD 117 k |
| 5 |
Synchronoss Technologies
SNCR
|
+USD 34.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.1 M |
| 2 |
FRG
Franchise Group, Inc.
FRG
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
indie Semiconductor
INDI
|
+USD 470 k |
| 4 |
Biomea Fusion
BMEA
|
+USD 439 k |
| 5 |
Beam Global
BEEM
|
+USD 414 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 87.09% |
| 2 | Tecnología | 7.8% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.24% |
| 4 | Materiales | 0.95% |
| 5 | Energía | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 34.2 M | 27.21% |
+80,000
| Nuevas | +USD 35.6 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 25.1 M | 19.95% |
+70,000
| Nuevas | +USD 26 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 15.4 M | 12.27% |
150,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 10.4 M | 8.27% |
29,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 8.55 M | 6.8% |
20,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 7.97 M | 6.34% |
45,100
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Opción de venta
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| USD 5.47 M | 4.35% |
+200,000
| Nuevas | +USD 5.69 M |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.07 M | 3.24% |
32,000
| – | – |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.97 M | 2.36% |
9,400
-30,600
| -77% | -USD 10.1 M |
2016 Q4
27 trimestres
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.06 M | 1.64% |
20,000
| – | – |
2019 Q4
15 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.3 M | 1.04% |
30,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
Opción de compra
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 1.19 M | 0.95% |
+150,000
| Nuevas | +USD 946 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Opción de venta
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
USD 734 M
| USD 1.19 M | 0.95% |
+150,000
| Nuevas | +USD 946 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
LiveRamp
RAMP
USD 2276 M
| USD 721 k | 0.57% |
25,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
PROS Holdings
PRO
| USD 692 k | 0.55% |
20,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 644 k | 0.51% |
+3,889
| Nuevas | +USD 34.6 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
17
Applied Digital
APLD
USD 5458 M
| USD 624 k | 0.5% |
100,000
+80,000
| +400% | +USD 559 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
18
ACM Research
ACMR
USD 3698 M
| USD 543 k | 0.43% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
19
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
USD 510 M
| USD 454 k | 0.36% |
+25,000
| Nuevas | +USD 499 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
20
Navigator Holdings
NVGS
USD 1312 M
| USD 443 k | 0.35% |
30,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 350 M
| USD 414 k | 0.33% |
205,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
22
Sigma Lithium
SGML
USD 960 M
| USD 324 k | 0.26% |
10,000
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
23
Biote Corp
BTMD
USD 31 M
| USD 256 k | 0.2% |
50,000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Grid Dynamics Holdings
GDYN
USD 632 M
| USD 246 k | 0.2% |
20,200
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
BRC Group Holdings
RILY
USD 185 M
| USD 205 k | 0.16% |
+5,000
| Nuevas | +USD 246 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Precept Management en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Precept Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 126 M, un aumento de 70% frente a los USD 73.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
Precept Management retiró un monto neto de USD 12.5 M en T3 2023, cerró 8 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue Franchise Group, Inc., una posición estimada en USD 2.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Precept Management abrió una nueva posición en Contango Silver & Gold Inc por valor de USD 454 k.
- La mayor compra de Precept Management en T3 2023 fue Contango Silver & Gold Inc: 25,000 acciones por un valor de USD 454 k.
- Precept Management fue quien más aumentó su posición en Applied Digital durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 559 k.
- La mayor reducción de Precept Management durante T3 2023 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 10.1 M.
- Precept Management cerró por completo su posición en Franchise Group, Inc. en T3 2023, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Precept Management representan 92% de su cartera de USD 126 M en T3 2023.
- Precept Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Precept Management aumentó 70% respecto al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Precept Management correspondiente a T3 2023, presentado el 14 nov 2023.